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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 177.00 | 84 931.00 | 246.00 | 85 177.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 14 017.00 | 13 243.00 | 774.00 | 14 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 702.00 | 330 848.00 | 68 854.00 | 399 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 890.00 | 885 847.00 | 240 043.00 | 1 125 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 041.00 | 1 314 869.00 | 475 172.00 | 1 790 041.00 |
BN En cours de production de biens | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BT Marchandises | 6 272 346.00 | 69 710.00 | 6 202 635.00 | 6 272 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 426.00 | | 159 426.00 | 159 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 994.00 | 26 322.00 | 1 667 672.00 | 1 693 994.00 |
BZ Autres créances | 1 122 107.00 | | 1 122 107.00 | 1 122 107.00 |
CF Disponibilités | 2 082 341.00 | | 2 082 341.00 | 2 082 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 556.00 | 96 032.00 | 11 313 524.00 | 11 409 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 597.00 | 1 410 901.00 | 11 788 696.00 | 13 199 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 802 655.00 | 1 802 400.00 | | 1 802 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 100.00 | 547 770.00 | | 567 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 404.00 | 2 958 819.00 | | 2 978 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 224.00 | 383 421.00 | | 196 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 594.00 | 3 416 310.00 | | 2 658 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 042.00 | 714 767.00 | | 815 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 504.00 | 4 810 452.00 | | 4 236 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 931.00 | 609 681.00 | | 537 931.00 |
EA Autres dettes | 365 997.00 | 5 733.00 | | 365 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 292.00 | 9 940 363.00 | | 8 810 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 788 696.00 | 12 899 183.00 | | 11 788 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972 542.00 | 8 995 630.00 | | 7 972 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | 3 188.00 | | 2 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658 594.00 | | | 2 658 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 758 445.00 | | 28 758 445.00 | 28 758 445.00 |
FG Production vendue services | 1 923 398.00 | 746.00 | 1 924 144.00 | 1 923 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 681 843.00 | 746.00 | 30 682 589.00 | 30 681 843.00 |
FM Production stockée | | | 23 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 928 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 477 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 294 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 710.00 | |
GE Autres charges | | | 266 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 114 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 183.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 183.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 683.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 21 683.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 22 366.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -21 183.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 175.00 | 213 279.00 | | 204 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 944 018.00 | 27 835 096.00 | | 30 944 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 376 919.00 | 27 287 326.00 | | 30 376 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 100.00 | 547 770.00 | | 567 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 468.00 | | 42 660.00 | 2 178 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 087.00 | 1 790 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 087.00 | 1 541 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 450.00 | | 42 660.00 | 1 929 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 432.00 | 130 976.00 | 177 539.00 | 1 361 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 222.00 | 3 709.00 | | 81 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 210.00 | 127 267.00 | 177 539.00 | 1 280 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 798.00 | 69 710.00 | 77 798.00 | 77 798.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | 375.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 495.00 | 69 710.00 | 78 173.00 | 104 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 495.00 | 69 710.00 | 78 173.00 | 104 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 710.00 | 78 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 213.00 | 542 213.00 | | 542 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 504.00 | 4 236 504.00 | | 4 236 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 620.00 | 1 660 620.00 | | 1 660 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VB T. V. A. | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VC Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 957.00 | 171 250.00 | 22 707.00 | 193 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 381.00 | 2 116 381.00 | | 2 116 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 095.00 | | | 187 095.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 322.00 | 867 322.00 | | 867 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 288.00 | 2 832 161.00 | 57 127.00 | 2 889 288.00 |
VW T.V.A. | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 995 249.00 | 7 972 542.00 | 22 707.00 | 7 995 249.00 |