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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 177.00 | 81 222.00 | 3 955.00 | 85 177.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 14 017.00 | 13 143.00 | 874.00 | 14 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 448.00 | 308 917.00 | 86 531.00 | 395 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 984.00 | 958 149.00 | 561 835.00 | 1 519 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 468.00 | 1 361 432.00 | 817 036.00 | 2 178 468.00 |
BN En cours de production de biens | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BT Marchandises | 8 566 797.00 | 77 798.00 | 8 488 999.00 | 8 566 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 210.00 | 26 697.00 | 1 353 513.00 | 1 380 210.00 |
BZ Autres créances | 1 600 193.00 | | 1 600 193.00 | 1 600 193.00 |
CF Disponibilités | 549 370.00 | | 549 370.00 | 549 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 186 642.00 | 104 495.00 | 12 082 146.00 | 12 186 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 110.00 | 1 465 927.00 | 12 899 183.00 | 14 365 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 802 400.00 | 1 802 252.00 | | 1 802 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 770.00 | 222 328.00 | | 547 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 819.00 | 2 633 229.00 | | 2 958 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 421.00 | 169 493.00 | | 383 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 310.00 | 1 779 260.00 | | 3 416 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 767.00 | 462 343.00 | | 714 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 452.00 | 6 670 764.00 | | 4 810 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 681.00 | 748 394.00 | | 609 681.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 256 977.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 940 363.00 | 10 087 231.00 | | 9 940 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 183.00 | 12 720 461.00 | | 12 899 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 995 630.00 | 9 534 887.00 | | 8 995 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 3 503.00 | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 006 251.00 | | 26 006 251.00 | 26 006 251.00 |
FG Production vendue services | 1 619 180.00 | 691.00 | 1 619 872.00 | 1 619 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 625 432.00 | 691.00 | 27 626 123.00 | 27 625 432.00 |
FM Production stockée | | | -13 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 788 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 193 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 145.00 | |
GE Autres charges | | | 215 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 949 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 1 375.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 10 275.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 964.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 683.00 | 1 490.00 | | 21 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 366.00 | 2 454.00 | | 22 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 183.00 | 7 820.00 | | -21 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 279.00 | 81 743.00 | | 213 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 835 096.00 | 27 622 198.00 | | 27 835 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 287 326.00 | 27 399 870.00 | | 27 287 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 770.00 | 222 328.00 | | 547 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 305.00 | | 99 248.00 | 2 160 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 804.00 | 63 281.00 | 2 178 468.00 | 17 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 63 281.00 | 1 929 450.00 | 17 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 766.00 | | 95 769.00 | 1 914 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 648.00 | | 3 479.00 | 53 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 520.00 | 202 047.00 | 32 135.00 | 1 191 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 477.00 | 3 745.00 | | 77 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 043.00 | 198 302.00 | 32 135.00 | 1 114 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 971.00 | 77 798.00 | 85 971.00 | 85 971.00 |
6T Sur comptes clients | 20 351.00 | 6 346.00 | | 20 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 322.00 | 84 145.00 | 85 971.00 | 106 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 322.00 | 84 145.00 | 85 971.00 | 106 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 145.00 | 85 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 452.00 | 4 810 452.00 | | 4 810 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 385.00 | 1 346 385.00 | | 1 346 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VB T. V. A. | 381 971.00 | 381 971.00 | | 381 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 233.00 | 150 266.00 | 229 967.00 | 380 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 354 338.00 | 3 354 338.00 | | 3 354 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VP Divers | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 556.00 | 1 133 556.00 | | 1 133 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 439.00 | 3 009 312.00 | 57 127.00 | 3 066 439.00 |
VW T.V.A. | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 597.00 | 8 995 630.00 | 229 967.00 | 9 225 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |