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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 050.00 | 73 829.00 | 221.00 | 74 050.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 891.00 | 287 124.00 | 57 767.00 | 344 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 074.00 | 912 472.00 | 621 602.00 | 1 534 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 394.00 | 1 286 443.00 | 839 952.00 | 2 126 394.00 |
BN En cours de production de biens | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
BT Marchandises | 7 819 411.00 | 73 475.00 | 7 745 936.00 | 7 819 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 404.00 | 16 416.00 | 1 219 988.00 | 1 236 404.00 |
BZ Autres créances | 1 609 990.00 | | 1 609 990.00 | 1 609 990.00 |
CF Disponibilités | 366 134.00 | | 366 134.00 | 366 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 234 300.00 | 89 891.00 | 11 144 410.00 | 11 234 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 360 695.00 | 1 376 333.00 | 11 984 361.00 | 13 360 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 802 219.00 | 1 801 955.00 | | 1 802 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 163.00 | 434 274.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 031.00 | 2 844 878.00 | | 2 464 031.00 |
DP Provisions pour risques | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 473.00 | 995 649.00 | | 261 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 137.00 | 2 516 591.00 | | 1 828 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 766.00 | 190 062.00 | | 398 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 519.00 | 5 197 651.00 | | 5 905 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 065.00 | 981 916.00 | | 834 065.00 |
EA Autres dettes | 256 933.00 | 342 029.00 | | 256 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 484 893.00 | 10 236 899.00 | | 9 484 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 361.00 | 13 081 777.00 | | 11 984 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 165.00 | 9 916 057.00 | | 8 920 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | 802 702.00 | | 2 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828 137.00 | | | 1 828 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 824 244.00 | | 25 824 244.00 | 25 824 244.00 |
FG Production vendue services | 1 567 638.00 | 805.00 | 1 568 443.00 | 1 567 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 391 882.00 | 805.00 | 27 392 687.00 | 27 391 882.00 |
FM Production stockée | | | -26 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 590 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 094 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 870.00 | |
GE Autres charges | | | 142 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 484 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 268.00 | 17.00 | | 11 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 17.00 | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 428.00 | -17.00 | | -11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 530.00 | 176 860.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 657 423.00 | 29 792 334.00 | | 27 657 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 604 260.00 | 29 358 060.00 | | 27 604 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 163.00 | 434 274.00 | | 53 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 970.00 | | 433 990.00 | 1 937 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948.00 | 244 617.00 | 2 126 394.00 | 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 244 617.00 | 1 891 982.00 | 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 764.00 | | | 180 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 558.00 | | 433 990.00 | 1 703 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 350.00 | 220 408.00 | 104 315.00 | 1 170 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 371.00 | 3 458.00 | | 70 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 979.00 | 216 950.00 | 104 315.00 | 1 099 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 437.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 872.00 | 58 834.00 | 73 231.00 | 87 872.00 |
6T Sur comptes clients | 23 136.00 | 36.00 | 6 756.00 | 23 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 008.00 | 58 870.00 | 79 987.00 | 111 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 008.00 | 94 307.00 | 79 987.00 | 111 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 307.00 | 79 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 519.00 | 5 905 519.00 | | 5 905 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 608.00 | 1 217 608.00 | | 1 217 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
VC Groupe et associés | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 507.00 | 92 545.00 | 165 962.00 | 258 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 576.00 | 1 764 576.00 | | 1 764 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
VP Divers | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 870.00 | 1 149 870.00 | | 1 149 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 041.00 | 2 877 393.00 | 53 648.00 | 2 931 041.00 |
VW T.V.A. | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 126.00 | 8 920 165.00 | 165 962.00 | 9 086 126.00 |