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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692.00 | 6 865.00 | 827.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 764.00 | 6 865.00 | 17 899.00 | 24 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 378.00 | | 545 378.00 | 545 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 142.00 | 6 865.00 | 563 277.00 | 570 142.00 |
CU Autres participations | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 735.00 | 264 885.00 | | 255 735.00 |
DL TOTAL (I) | 557 405.00 | 461 670.00 | | 557 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 26 813.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 2 102.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 789.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 871.00 | 79 580.00 | | 5 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 277.00 | 541 250.00 | | 563 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 789.00 | 54 229.00 | | 47 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 789.00 | 54 229.00 | | 47 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 789.00 | 54 229.00 | | 46 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 384.00 | 121 960.00 | | 117 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 192.00 | 395 486.00 | | 379 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 457.00 | 130 601.00 | | 123 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 735.00 | 264 885.00 | | 255 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 562.00 | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | 562.00 | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 203 232.00 | | | 203 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 644.00 | 541 644.00 | | 541 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |