| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 841.00 | 964.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 878.00 | 5 841.00 | 18 037.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 556 903.00 | | 556 903.00 | 556 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 838.00 | 1 583.00 | 89 255.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 141.00 | 1 583.00 | 654 559.00 | 656 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 019.00 | 7 424.00 | 672 595.00 | 680 019.00 |
CU Autres participations | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 620.00 | 104 885.00 | | 200 620.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 425.00 | 255 735.00 | | 246 425.00 |
DL TOTAL (I) | 643 830.00 | 557 405.00 | | 643 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 3 940.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 932.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 765.00 | 5 871.00 | | 28 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 595.00 | 563 277.00 | | 672 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 765.00 | 5 871.00 | | 28 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 779.00 | 117 384.00 | | 109 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 405.00 | 379 192.00 | | 362 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 980.00 | 123 457.00 | | 115 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 425.00 | 255 735.00 | | 246 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 764.00 | | 716.00 | 24 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 23 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | | 716.00 | 7 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 578.00 | 1 602.00 | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 578.00 | 1 602.00 | 6 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 248.00 | | | 354 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 034.00 | 563 034.00 | | 563 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |