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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 853.00 | 6 805.00 | 242 048.00 | 248 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 646 663.00 | | 646 663.00 | 646 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 171.00 | 11 736.00 | 125 435.00 | 137 171.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 549.00 | 11 736.00 | 802 813.00 | 814 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 401.00 | 18 541.00 | 1 044 860.00 | 1 063 401.00 |
CU Autres participations | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 658 410.00 | 456 201.00 | | 658 410.00 |
DH Report à nouveau | | 188 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 773.00 | 193 812.00 | | 259 773.00 |
DL TOTAL (I) | 926 571.00 | 846 798.00 | | 926 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 271.00 | 43 090.00 | | 87 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 772.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 136.00 | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | 41 024.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 289.00 | 86 022.00 | | 118 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 860.00 | 932 820.00 | | 1 044 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 289.00 | 86 022.00 | | 118 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 504.00 | 60 633.00 | | 89 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 988.00 | 309 728.00 | | 379 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 214.00 | 115 916.00 | | 120 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 773.00 | 193 812.00 | | 259 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 10 089.00 | 243.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 10 089.00 | 243.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 10 089.00 | 243.00 | 1 889.00 |
UG ‐ Financières | | 10 089.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
VI Groupe et associés | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 747.00 | 366 747.00 | | 366 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 563.00 | 656 563.00 | | 656 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |