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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 6 621.00 | 184.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 853.00 | 6 621.00 | 242 232.00 | 248 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 645 298.00 | | 645 298.00 | 645 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 063.00 | 3 263.00 | 129 800.00 | 133 063.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 105.00 | 3 263.00 | 789 842.00 | 793 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 958.00 | 9 884.00 | 1 032 074.00 | 1 041 958.00 |
CU Autres participations | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 332 340.00 | 287 046.00 | | 332 340.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 861.00 | 185 294.00 | | 263 861.00 |
DL TOTAL (I) | 792 986.00 | 669 125.00 | | 792 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 053.00 | 204 206.00 | | 177 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 069.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | 29 493.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 088.00 | 234 768.00 | | 239 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 074.00 | 903 893.00 | | 1 032 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 088.00 | 234 768.00 | | 239 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 841.00 | 65 176.00 | | 97 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 233.00 | 328 692.00 | | 398 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 372.00 | 143 398.00 | | 134 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 861.00 | 185 294.00 | | 263 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | 239.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | 239.00 | | 6 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 210.00 | | 23 947.00 | 27 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 210.00 | | 23 947.00 | 27 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 210.00 | | 23 947.00 | 27 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 279 035.00 | 279 035.00 | | 279 035.00 |
VI Groupe et associés | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 327.00 | 654 327.00 | | 654 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |