| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 853.00 | 6 805.00 | 242 048.00 | 248 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 563 121.00 | | 563 121.00 | 563 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 876.00 | 1 889.00 | 94 987.00 | 96 876.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 661.00 | 1 889.00 | 690 772.00 | 692 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 514.00 | 8 695.00 | 932 820.00 | 941 514.00 |
CU Autres participations | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 456 201.00 | 332 340.00 | | 456 201.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 812.00 | 263 861.00 | | 193 812.00 |
DL TOTAL (I) | 846 798.00 | 792 986.00 | | 846 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 090.00 | 177 053.00 | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 886.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 32 661.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 41 024.00 | 27 488.00 | | 41 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 022.00 | 239 088.00 | | 86 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 820.00 | 1 032 074.00 | | 932 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 022.00 | 239 088.00 | | 86 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FG Production vendue services | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 633.00 | 97 841.00 | | 60 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 728.00 | 398 233.00 | | 309 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 916.00 | 134 372.00 | | 115 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 812.00 | 263 861.00 | | 193 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 184.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 184.00 | | 6 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 766.00 | 2 140.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 766.00 | 2 140.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 766.00 | 2 140.00 | 3 263.00 |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 2 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 241 460.00 | | | 241 460.00 |
VI Groupe et associés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 355.00 | | | 283 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 661.00 | 572 661.00 | | 572 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |