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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 6 382.00 | 423.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 853.00 | 6 382.00 | 242 470.00 | 248 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 530 437.00 | | 530 437.00 | 530 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 063.00 | 27 210.00 | 105 852.00 | 133 063.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 633.00 | 27 210.00 | 661 423.00 | 688 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 486.00 | 33 593.00 | 903 893.00 | 937 486.00 |
CU Autres participations | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 287 046.00 | 200 620.00 | | 287 046.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 294.00 | 246 425.00 | | 185 294.00 |
DL TOTAL (I) | 669 125.00 | 643 830.00 | | 669 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 206.00 | 27 300.00 | | 204 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 465.00 | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 768.00 | 28 765.00 | | 234 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 893.00 | 672 595.00 | | 903 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 768.00 | 28 765.00 | | 234 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 176.00 | 109 779.00 | | 65 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 692.00 | 362 405.00 | | 328 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 398.00 | 115 980.00 | | 143 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 294.00 | 246 425.00 | | 185 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 878.00 | | 224 975.00 | 23 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 224 975.00 | 17 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 541.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 541.00 | | 5 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 25 628.00 | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 25 628.00 | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | 25 628.00 | | 1 583.00 |
UG ‐ Financières | | 25 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 179 152.00 | | | 179 152.00 |
VI Groupe et associés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 465.00 | | | 318 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 137.00 | 539 137.00 | | 539 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |