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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 335.00 | 466 725.00 | 53 610.00 | 520 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 216.00 | 681 969.00 | 493 247.00 | 1 175 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 966.00 | 1 183 832.00 | 682 134.00 | 1 865 966.00 |
BT Marchandises | 4 918 890.00 | 142 720.00 | 4 776 170.00 | 4 918 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 966.00 | 2 482.00 | 1 337 483.00 | 1 339 966.00 |
BZ Autres créances | 1 929 582.00 | | 1 929 582.00 | 1 929 582.00 |
CF Disponibilités | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 723.00 | 145 202.00 | 8 323 521.00 | 8 468 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 689.00 | 1 329 034.00 | 9 005 655.00 | 10 334 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 373 567.00 | 295 640.00 | | 373 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 371.00 | 177 927.00 | | 245 371.00 |
DK Provisions réglementées | 22 094.00 | 29 229.00 | | 22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 032.00 | 1 602 795.00 | | 1 741 032.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 130 450.00 | | 12 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 150.00 | 130 450.00 | | 59 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 752.00 | 1 956 679.00 | | 2 049 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 980.00 | 70 078.00 | | 96 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 961.00 | 57 397.00 | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 497.00 | 3 248 916.00 | | 4 093 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 503.00 | 754 844.00 | | 658 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 3 230.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 244 101.00 | 124 438.00 | | 244 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 205 474.00 | 6 216 581.00 | | 7 205 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 655.00 | 7 949 826.00 | | 9 005 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837 500.00 | 5 796 750.00 | | 6 837 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648 791.00 | 1 516 480.00 | | 1 648 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 065 245.00 | | 24 065 245.00 | 24 065 245.00 |
FD Production vendue biens | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
FG Production vendue services | 1 657 032.00 | | 1 657 032.00 | 1 657 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 758 018.00 | | 25 758 018.00 | 25 758 018.00 |
FM Production stockée | | | -14 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 064 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 351 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 776 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 2 750.00 | | 8 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 763.00 | 34 391.00 | | 10 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | 37 141.00 | | 19 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | 8 045.00 | | 3 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | 4 969.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 206 902.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 202.00 | -169 760.00 | | 12 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 895.00 | 143 802.00 | | 122 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 286 777.00 | 26 032 133.00 | | 26 286 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 041 406.00 | 25 854 206.00 | | 26 041 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 371.00 | 177 927.00 | | 245 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | 20 881.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 703.00 | | | 1 827 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 617.00 | | | 1 673 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 201.00 | 109 377.00 | 47 746.00 | 1 122 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 062.00 | 109 377.00 | 47 746.00 | 1 087 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 229.00 | 3 628.00 | 10 763.00 | 29 229.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 450.00 | 59 150.00 | 130 450.00 | 130 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 600.00 | 142 720.00 | 68 600.00 | 68 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 932.00 | 144 273.00 | 73 003.00 | 73 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 611.00 | 207 051.00 | 214 216.00 | 233 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 423.00 | 203 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 628.00 | 10 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 497.00 | 4 093 497.00 | | 4 093 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 868.00 | 336 868.00 | | 336 868.00 |
UP Prêts | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 326.00 | 2 324.00 | | 38 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 966.00 | | | 1 339 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 791.00 | 1 648 791.00 | | 1 648 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 961.00 | 93 948.00 | 282 980.00 | 400 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 582.00 | | | 1 929 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 047.00 | 3 296 688.00 | 78 358.00 | 3 375 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 513.00 | 6 837 500.00 | 282 980.00 | 7 144 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |