| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 539.00 | 35 371.00 | 1 168.00 | 36 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 662.00 | 452 817.00 | 135 845.00 | 588 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 324.00 | 979 732.00 | 380 593.00 | 1 360 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 816.00 | 1 467 920.00 | 693 897.00 | 2 161 816.00 |
BN En cours de production de biens | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BT Marchandises | 4 643 869.00 | 52 300.00 | 4 591 569.00 | 4 643 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 842.00 | 4 481.00 | 1 136 361.00 | 1 140 842.00 |
BZ Autres créances | 1 957 572.00 | | 1 957 572.00 | 1 957 572.00 |
CF Disponibilités | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 747.00 | 56 781.00 | 7 967 965.00 | 8 024 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 563.00 | 1 524 701.00 | 8 661 862.00 | 10 186 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 723.00 | 930 214.00 | | 1 032 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 333.00 | 302 509.00 | | 89 333.00 |
DK Provisions réglementées | 18 503.00 | 15 018.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 558.00 | 2 347 741.00 | | 2 240 558.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 79 300.00 | | 77 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 600.00 | 33 600.00 | | 87 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 100.00 | 112 900.00 | | 165 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 479.00 | 2 022 692.00 | | 763 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 713.00 | 1 082 069.00 | | 147 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 485.00 | 37 562.00 | | 201 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 725.00 | 4 216 009.00 | | 4 298 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 768.00 | 611 130.00 | | 753 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 523.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 88 238.00 | 152 318.00 | | 88 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 204.00 | 8 123 303.00 | | 6 256 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 862.00 | 10 583 944.00 | | 8 661 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 963.00 | 7 865 756.00 | | 5 886 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 066.00 | 1 678 218.00 | | 468 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 207 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 602 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 846 899.00 | |
FM Production stockée | | | 14 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 225 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 077 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 294 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 294.00 | 4 000.00 | | 23 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947.00 | 3 986.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 741.00 | 10 986.00 | | 25 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 695.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | 4 388.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 6 083.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | 4 903.00 | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | 133 210.00 | | 57 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 542 100.00 | 25 998 523.00 | | 25 542 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 452 767.00 | 25 696 014.00 | | 25 452 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 333.00 | 302 509.00 | | 89 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 978.00 | 24 831.00 | | 32 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 393.00 | | 119 847.00 | 2 130 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 136 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 423.00 | 2 161 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 751.00 | 1 957 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 630.00 | | 1 400.00 | 65 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 585.00 | | 107 014.00 | 1 935 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 179.00 | | 11 432.00 | 129 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 362.00 | 133 194.00 | 82 636.00 | 1 417 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | 232.00 | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 223.00 | 132 962.00 | 82 636.00 | 1 382 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 100.00 | 52 300.00 | 50 100.00 | 50 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | 2 870.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 452.00 | 52 300.00 | 52 970.00 | 57 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 452.00 | 52 300.00 | 52 970.00 | 57 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 300.00 | 52 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 725.00 | 4 298 725.00 | | 4 298 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 768.00 | 753 768.00 | | 753 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UP Prêts | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 277.00 | 2 776.00 | 35 502.00 | 38 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 842.00 | 1 134 991.00 | 5 851.00 | 1 140 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 413.00 | 127 657.00 | 162 955.00 | 295 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 572.00 | 1 957 572.00 | | 1 957 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 090.00 | 3 146 294.00 | 121 796.00 | 3 268 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 719.00 | 5 886 963.00 | 162 955.00 | 6 054 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |