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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 338.00 | 441 018.00 | 92 319.00 | 533 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 283.00 | 888 714.00 | 433 569.00 | 1 322 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 223.00 | 1 364 871.00 | 712 352.00 | 2 077 223.00 |
BN En cours de production de biens | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BT Marchandises | 5 304 267.00 | 90 000.00 | 5 214 267.00 | 5 304 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 221.00 | 11 007.00 | 1 504 214.00 | 1 515 221.00 |
BZ Autres créances | 2 271 804.00 | | 2 271 804.00 | 2 271 804.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 984.00 | 101 007.00 | 9 182 976.00 | 9 283 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 207.00 | 1 465 878.00 | 9 895 328.00 | 11 361 207.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 618 316.00 | 495 514.00 | | 618 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DK Provisions réglementées | 14 616.00 | 12 956.00 | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 830.00 | 1 831 272.00 | | 2 244 830.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 29 300.00 | | 33 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 900.00 | 63 100.00 | | 46 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 800.00 | 92 400.00 | | 80 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 101.00 | 2 594 898.00 | | 1 697 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 148 199.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 946.00 | 54 640.00 | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 608.00 | 6 180 076.00 | | 4 634 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 348.00 | 790 380.00 | | 1 032 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 1 944.00 | | 7 382.00 |
EA Autres dettes | 175 245.00 | 119 654.00 | | 175 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 698.00 | 9 889 791.00 | | 7 569 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 328.00 | 11 813 463.00 | | 9 895 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 091.00 | 9 547 469.00 | | 7 319 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 257.00 | 2 200 409.00 | | 1 334 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 230 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 793 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 061 865.00 | |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 370 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 754 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 924 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 594.00 | 35 444.00 | | 50 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643.00 | 3 483.00 | | 4 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 222.00 | 6 660.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 459.00 | 45 588.00 | | 58 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 704.00 | 32 036.00 | | 67 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 882.00 | 4 844.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 586.00 | 42 092.00 | | 72 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 126.00 | 3 495.00 | | -14 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 030.00 | -5 763.00 | | 167 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 810 964.00 | 30 255 639.00 | | 30 810 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 299 066.00 | 30 032 837.00 | | 30 299 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 899.00 | 222 802.00 | | 511 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 819.00 | | 89 839.00 | 2 014 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 916.00 | 120 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 434.00 | 2 077 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 519.00 | 1 890 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 254.00 | | 78 189.00 | 1 837 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 936.00 | | 11 650.00 | 111 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 899.00 | 120 490.00 | 24 518.00 | 1 268 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 762.00 | 120 490.00 | 24 519.00 | 1 233 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 956.00 | 4 882.00 | 3 222.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 4 882.00 | 3 222.00 | 12 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 882.00 | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 149.00 | 3 148.00 | 36 002.00 | 39 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 221.00 | 1 501 719.00 | 13 502.00 | 1 515 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271 804.00 | 2 257 492.00 | 14 312.00 | 2 271 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 852.00 | 33 188.00 | 664.00 | 33 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 329.00 | 3 795 547.00 | 127 782.00 | 3 923 329.00 |