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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 182.00 | 435 641.00 | 92 541.00 | 528 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 211.00 | 798 120.00 | 502 091.00 | 1 300 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 819.00 | 1 268 899.00 | 745 919.00 | 2 014 819.00 |
BN En cours de production de biens | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BT Marchandises | 6 404 533.00 | 105 400.00 | 6 299 133.00 | 6 404 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 211.00 | 6 723.00 | 1 997 489.00 | 2 004 211.00 |
BZ Autres créances | 2 647 320.00 | | 2 647 320.00 | 2 647 320.00 |
CF Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 666.00 | 112 123.00 | 11 067 543.00 | 11 179 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 485.00 | 1 381 022.00 | 11 813 463.00 | 13 194 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 495 514.00 | 468 937.00 | | 495 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 802.00 | 26 576.00 | | 222 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 956.00 | 14 772.00 | | 12 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 272.00 | 1 610 286.00 | | 1 831 272.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | 12 540.00 | | 29 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 100.00 | 65 200.00 | | 63 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 400.00 | 77 740.00 | | 92 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 898.00 | 2 656 309.00 | | 2 594 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 199.00 | 700 959.00 | | 148 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 640.00 | 43 001.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 076.00 | 4 740 126.00 | | 6 180 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 380.00 | 750 660.00 | | 790 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 71 533.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 119 654.00 | 167 175.00 | | 119 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 791.00 | 9 129 764.00 | | 9 889 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 463.00 | 10 817 789.00 | | 11 813 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 547 469.00 | 8 692 452.00 | | 9 547 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 409.00 | 2 135 756.00 | | 2 200 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 643 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 720 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 401 285.00 | |
FM Production stockée | | | 12 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 966 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 835 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 444.00 | 3 902.00 | | 35 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | 5 983.00 | | 3 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | 11 354.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 588.00 | 21 239.00 | | 45 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | 267.00 | | 5 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 844.00 | 4 032.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 092.00 | 4 298.00 | | 42 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 16 941.00 | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | -5 817.00 | | -5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 255 639.00 | 27 601 620.00 | | 30 255 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 032 837.00 | 27 575 043.00 | | 30 032 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 802.00 | 26 576.00 | | 222 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 783.00 | 116 506.00 | 85 389.00 | 1 237 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 645.00 | 116 505.00 | 85 389.00 | 1 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 772.00 | 4 844.00 | 6 660.00 | 14 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 740.00 | 92 400.00 | 77 740.00 | 77 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 020.00 | 105 400.00 | 111 020.00 | 111 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 998.00 | 105 400.00 | 111 276.00 | 117 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 510.00 | 202 644.00 | 195 676.00 | 210 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 800.00 | 189 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 844.00 | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 113.00 | 3 111.00 | 36 002.00 | 39 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 211.00 | 1 996 146.00 | 8 065.00 | 2 004 211.00 |
VP Divers | 2 647 320.00 | 2 465 978.00 | 181 342.00 | 2 647 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 453.00 | 4 537 440.00 | 280 014.00 | 4 817 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |