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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 876.00 | 440 077.00 | 84 800.00 | 524 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 660.00 | 762 568.00 | 438 092.00 | 1 200 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 511.00 | 1 237 783.00 | 776 728.00 | 2 014 511.00 |
BN En cours de production de biens | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BT Marchandises | 6 077 722.00 | 111 020.00 | 5 966 702.00 | 6 077 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 905.00 | 6 978.00 | 1 587 927.00 | 1 594 905.00 |
BZ Autres créances | 2 258 921.00 | | 2 258 921.00 | 2 258 921.00 |
CF Disponibilités | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 060.00 | 117 998.00 | 10 041 062.00 | 10 159 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 571.00 | 1 355 782.00 | 10 817 789.00 | 12 173 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 468 937.00 | 373 567.00 | | 468 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 576.00 | 245 371.00 | | 26 576.00 |
DK Provisions réglementées | 14 772.00 | 22 094.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 286.00 | 1 741 032.00 | | 1 610 286.00 |
DP Provisions pour risques | 12 540.00 | 12 250.00 | | 12 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 200.00 | 46 900.00 | | 65 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 740.00 | 59 150.00 | | 77 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 309.00 | 2 049 752.00 | | 2 656 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 959.00 | 96 980.00 | | 700 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 001.00 | 60 961.00 | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 126.00 | 4 093 497.00 | | 4 740 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 660.00 | 658 503.00 | | 750 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 533.00 | 1 681.00 | | 71 533.00 |
EA Autres dettes | 167 175.00 | 244 101.00 | | 167 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 764.00 | 7 205 474.00 | | 9 129 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 789.00 | 9 005 655.00 | | 10 817 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 692 452.00 | 6 837 500.00 | | 8 692 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135 756.00 | 1 648 791.00 | | 2 135 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 187 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 589 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 816 272.00 | |
FM Production stockée | | | 3 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 154 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 832 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 419 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 198.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | 8 179.00 | | 5 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 354.00 | 10 763.00 | | 11 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 239.00 | 19 140.00 | | 21 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 3 310.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | 3 628.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 6 938.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 941.00 | 12 202.00 | | 16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | 122 895.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 601 620.00 | 26 286 777.00 | | 27 601 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 575 043.00 | 26 041 406.00 | | 27 575 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 576.00 | 245 371.00 | | 26 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 450.00 | 15 435.00 | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 832.00 | 112 613.00 | 58 662.00 | 1 183 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 693.00 | 112 613.00 | 58 662.00 | 1 148 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 094.00 | 4 032.00 | 11 354.00 | 22 094.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 150.00 | 77 740.00 | 59 150.00 | 59 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 720.00 | 111 020.00 | 142 720.00 | 142 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 202.00 | 117 040.00 | 144 244.00 | 145 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 446.00 | 198 812.00 | 214 748.00 | 226 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 780.00 | 203 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 032.00 | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 126.00 | 4 740 126.00 | | 4 740 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 134.00 | 868 134.00 | | 868 134.00 |
UP Prêts | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 313.00 | 2 312.00 | | 38 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 905.00 | | | 1 594 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 756.00 | 2 135 756.00 | | 2 135 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 553.00 | 126 242.00 | 350 312.00 | 520 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
VP Divers | 2 258 921.00 | | | 2 258 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 660.00 | 750 660.00 | | 750 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 740.00 | 3 775 780.00 | 187 960.00 | 3 963 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 763.00 | 8 692 452.00 | 350 312.00 | 9 086 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |