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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 335.00 | 456 943.00 | 103 392.00 | 560 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 388.00 | 925 280.00 | 441 108.00 | 1 366 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 393.00 | 1 417 362.00 | 713 031.00 | 2 130 393.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 6 755 408.00 | 50 100.00 | 6 705 308.00 | 6 755 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 238.00 | 7 352.00 | 1 099 886.00 | 1 107 238.00 |
BZ Autres créances | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 |
CF Disponibilités | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 365.00 | 57 452.00 | 9 870 913.00 | 9 928 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 758.00 | 1 474 813.00 | 10 583 944.00 | 12 058 758.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 930 214.00 | 618 316.00 | | 930 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 509.00 | 511 898.00 | | 302 509.00 |
DK Provisions réglementées | 15 018.00 | 14 616.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 741.00 | 2 244 830.00 | | 2 347 741.00 |
DP Provisions pour risques | 79 300.00 | 33 900.00 | | 79 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | 46 900.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 900.00 | 80 800.00 | | 112 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 692.00 | 1 697 101.00 | | 2 022 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 069.00 | 67.00 | | 1 082 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 562.00 | 22 946.00 | | 37 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 009.00 | 4 634 608.00 | | 4 216 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 130.00 | 1 032 348.00 | | 611 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 7 382.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 152 318.00 | 175 245.00 | | 152 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 303.00 | 7 569 698.00 | | 8 123 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 944.00 | 9 895 328.00 | | 10 583 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 865 756.00 | 7 319 091.00 | | 7 865 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082 069.00 | | | 1 082 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 591 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 642 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 258 153.00 | |
FM Production stockée | | | -21 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 677 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 120 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 431 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 50 594.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 643.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986.00 | 3 222.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 58 459.00 | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 67 704.00 | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 388.00 | 4 882.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 72 586.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | -14 126.00 | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 210.00 | 167 030.00 | | 133 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 523.00 | 30 810 964.00 | | 25 998 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 696 014.00 | 30 299 066.00 | | 25 696 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 509.00 | 511 899.00 | | 302 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 331.00 | 17 778.00 | | 24 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 223.00 | | 151 706.00 | 2 077 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 129 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 537.00 | 2 130 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 645.00 | 1 935 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 923.00 | | 140 307.00 | 1 890 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 670.00 | | 11 400.00 | 120 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 871.00 | 121 694.00 | 69 204.00 | 1 364 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 733.00 | 121 694.00 | 69 204.00 | 1 329 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 616.00 | 4 388.00 | 3 986.00 | 14 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 800.00 | 112 900.00 | 80 800.00 | 80 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 50 100.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 007.00 | 384.00 | 4 039.00 | 11 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 007.00 | 50 484.00 | 94 039.00 | 101 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 009.00 | 4 216 009.00 | | 4 216 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 130.00 | 611 130.00 | | 611 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 387.00 | 1 234 387.00 | | 1 234 387.00 |
UP Prêts | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 875.00 | 2 873.00 | 36 002.00 | 38 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 238.00 | 1 097 662.00 | 9 576.00 | 1 107 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 218.00 | 1 678 218.00 | | 1 678 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 474.00 | 124 489.00 | 219 985.00 | 344 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 707.00 | 2 736 044.00 | 117 664.00 | 2 853 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 741.00 | 7 865 756.00 | 219 985.00 | 8 085 741.00 |