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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 546 678.00 | 16 735.00 | 529 942.00 | 546 678.00 |
AP Constructions | 2 477 654.00 | 1 826 417.00 | 651 237.00 | 2 477 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 712.00 | 694 045.00 | 63 667.00 | 757 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 037.00 | 316 634.00 | 300 403.00 | 617 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 689.00 | 2 864 330.00 | 1 645 358.00 | 4 509 689.00 |
BT Marchandises | 1 132 976.00 | | 1 132 976.00 | 1 132 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | 30 000.00 | 79 079.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 468 793.00 | | 468 793.00 | 468 793.00 |
CF Disponibilités | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 794.00 | 30 000.00 | 1 933 794.00 | 1 963 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 483.00 | 2 894 330.00 | 3 579 152.00 | 6 473 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -481 822.00 | | | -481 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
DL TOTAL (I) | 268 456.00 | | | 268 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 921.00 | | | 1 835 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 974.00 | | | 1 115 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 805.00 | | | 261 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 695.00 | | | 3 310 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 152.00 | | | 3 579 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 536.00 | | | 3 267 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 163.00 | | 14 106 163.00 | 14 106 163.00 |
FD Production vendue biens | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
FG Production vendue services | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 196 068.00 | | 14 196 068.00 | 14 196 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 772 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 141 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 661.00 | | | 14 288 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 197.00 | | | 14 182 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 084.00 | | 223 744.00 | 4 301 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 4 509 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 4 491 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 962.00 | | 223 744.00 | 4 282 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 899.00 | 198 570.00 | 15 139.00 | 2 680 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 400.00 | 198 570.00 | 15 139.00 | 2 670 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 974.00 | 1 115 974.00 | | 1 115 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VC Groupe et associés | 233 635.00 | | | 233 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 213.00 | 30 053.00 | 43 159.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 926.00 | 1 825 926.00 | | 1 825 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 175.00 | 599 175.00 | | 599 175.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 695.00 | 3 267 536.00 | 43 159.00 | 3 310 695.00 |