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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 534 969.00 | 6 881.00 | 528 088.00 | 534 969.00 |
AP Constructions | 2 445 997.00 | 2 268 333.00 | 177 664.00 | 2 445 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 140.00 | 675 066.00 | 302 074.00 | 977 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 995.00 | 641 399.00 | 737 596.00 | 1 378 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 225.00 | 3 602 179.00 | 1 753 045.00 | 5 355 225.00 |
BT Marchandises | 1 140 236.00 | | 1 140 236.00 | 1 140 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BZ Autres créances | 649 504.00 | | 649 504.00 | 649 504.00 |
CF Disponibilités | 920 415.00 | | 920 415.00 | 920 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 464.00 | | 2 769 464.00 | 2 769 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 689.00 | 3 602 179.00 | 4 522 510.00 | 8 124 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -174 108.00 | | | -174 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
DL TOTAL (I) | 836 948.00 | | | 836 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 528.00 | | | 496 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 717.00 | | | 1 443 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 335.00 | | | 1 448 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 561.00 | | | 3 685 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 510.00 | | | 4 522 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 354.00 | | | 3 314 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 814 518.00 | | 17 814 518.00 | 17 814 518.00 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 898 879.00 | | 17 898 879.00 | 17 898 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 087 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 672 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 738.00 | |
GE Autres charges | | | 16 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 532 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 087 495.00 | | | 18 087 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 720 254.00 | | | 17 720 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 217.00 | | 146 038.00 | 5 271 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 030.00 | 5 355 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 030.00 | 5 337 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 095.00 | | 146 038.00 | 5 253 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 011.00 | 332 738.00 | 61 570.00 | 3 331 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 512.00 | 332 738.00 | 61 570.00 | 3 320 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 335.00 | 1 448 335.00 | | 1 448 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VB T. V. A. | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VC Groupe et associés | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 528.00 | 125 321.00 | 329 376.00 | 496 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 448.00 | 1 433 448.00 | | 1 433 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 029.00 | 399 029.00 | | 399 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 812.00 | 708 812.00 | | 708 812.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 561.00 | 3 314 354.00 | 329 376.00 | 3 685 561.00 |