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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 534 969.00 | 5 954.00 | 529 015.00 | 534 969.00 |
AP Constructions | 2 445 997.00 | 2 037 583.00 | 408 414.00 | 2 445 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 229.00 | 511 622.00 | 423 606.00 | 935 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 745.00 | 450 888.00 | 853 857.00 | 1 304 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 064.00 | 3 016 547.00 | 2 222 516.00 | 5 239 064.00 |
BT Marchandises | 1 078 416.00 | | 1 078 416.00 | 1 078 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 999.00 | 30 000.00 | 77 999.00 | 107 999.00 |
BZ Autres créances | 571 744.00 | | 571 744.00 | 571 744.00 |
CF Disponibilités | 280 064.00 | | 280 064.00 | 280 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 397.00 | 30 000.00 | 2 030 397.00 | 2 060 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 462.00 | 3 046 547.00 | 4 252 914.00 | 7 299 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -403 278.00 | | | -403 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 278 156.00 | | | 278 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 202.00 | | | 756 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 454.00 | | | 1 719 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 197.00 | | | 1 145 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 932.00 | | | 343 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 758.00 | | | 3 974 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 914.00 | | | 4 252 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 169.00 | | | 3 354 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 450 615.00 | | 16 450 615.00 | 16 450 615.00 |
FD Production vendue biens | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FG Production vendue services | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 538 723.00 | | 16 538 723.00 | 16 538 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 665 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 775 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 125.00 | | | 16 722 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684 506.00 | | | 16 684 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 597.00 | | 37 847.00 | 5 221 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 5 239 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 5 220 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 475.00 | | 37 847.00 | 5 203 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 277.00 | 329 577.00 | 19 308.00 | 2 706 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 778.00 | 329 577.00 | 19 308.00 | 2 695 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 197.00 | 1 145 197.00 | | 1 145 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VC Groupe et associés | 362 687.00 | 362 687.00 | | 362 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 202.00 | 135 613.00 | 503 808.00 | 756 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 289.00 | 1 710 289.00 | | 1 710 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 917.00 | 701 917.00 | | 701 917.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 758.00 | 3 354 169.00 | 503 808.00 | 3 974 758.00 |