| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 534 969.00 | 6 417.00 | 528 551.00 | 534 969.00 |
AP Constructions | 2 445 997.00 | 2 152 861.00 | 293 136.00 | 2 445 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 338.00 | 597 875.00 | 348 463.00 | 946 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 789.00 | 563 357.00 | 762 432.00 | 1 325 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 217.00 | 3 331 011.00 | 1 940 205.00 | 5 271 217.00 |
BT Marchandises | 1 133 230.00 | | 1 133 230.00 | 1 133 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BZ Autres créances | 631 051.00 | | 631 051.00 | 631 051.00 |
CF Disponibilités | 566 663.00 | | 566 663.00 | 566 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 947.00 | | 2 406 947.00 | 2 406 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 164.00 | 3 331 011.00 | 4 347 153.00 | 7 678 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -365 659.00 | | | -365 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
DL TOTAL (I) | 469 707.00 | | | 469 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 595.00 | | | 620 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 993.00 | | | 1 650 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 065.00 | | | 1 316 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 446.00 | | | 3 877 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 153.00 | | | 4 347 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 924.00 | | | 3 380 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 258 729.00 | | 17 258 729.00 | 17 258 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FG Production vendue services | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 012.00 | | 17 349 012.00 | 17 349 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 506 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 590 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 983.00 | |
GE Autres charges | | | 59 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576 320.00 | | | 17 576 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 769.00 | | | 17 384 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 064.00 | | 45 772.00 | 5 239 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 5 271 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 5 253 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 942.00 | | 45 772.00 | 5 220 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 547.00 | 327 983.00 | 13 519.00 | 3 016 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 048.00 | 327 983.00 | 13 519.00 | 3 006 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 065.00 | 1 316 065.00 | | 1 316 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VC Groupe et associés | 362 687.00 | 362 687.00 | | 362 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 595.00 | 124 073.00 | 428 722.00 | 620 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 961.00 | 1 640 961.00 | | 1 640 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
VP Divers | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 054.00 | 707 054.00 | | 707 054.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 446.00 | 3 380 924.00 | 428 722.00 | 3 877 446.00 |