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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 534 969.00 | 5 490.00 | 529 479.00 | 534 969.00 |
AP Constructions | 2 445 997.00 | 1 919 161.00 | 526 835.00 | 2 445 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 768.00 | 435 270.00 | 509 497.00 | 944 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 740.00 | 335 855.00 | 941 884.00 | 1 277 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 597.00 | 2 706 277.00 | 2 515 319.00 | 5 221 597.00 |
BT Marchandises | 1 165 590.00 | | 1 165 590.00 | 1 165 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 878.00 | 30 000.00 | 83 878.00 | 113 878.00 |
BZ Autres créances | 540 948.00 | | 540 948.00 | 540 948.00 |
CF Disponibilités | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 806.00 | 30 000.00 | 2 057 806.00 | 2 087 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 403.00 | 2 736 277.00 | 4 573 126.00 | 7 309 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -375 359.00 | | | -375 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 212.00 | | | 908 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 133.00 | | | 1 928 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 190.00 | | | 1 225 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 588.00 | | | 4 332 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 126.00 | | | 4 573 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 398.00 | | | 3 576 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 993 308.00 | | 14 993 308.00 | 14 993 308.00 |
FD Production vendue biens | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
FG Production vendue services | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 085 675.00 | | 15 085 675.00 | 15 085 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 640 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 197 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 134.00 | | | 15 241 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 053.00 | | | 15 269 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 689.00 | | 1 276 619.00 | 4 509 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 485.00 | 472 226.00 | 5 221 597.00 | 92 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 485.00 | 472 226.00 | 5 203 475.00 | 92 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 568.00 | | 1 276 619.00 | 4 491 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 330.00 | 296 203.00 | 454 256.00 | 2 864 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 831.00 | 296 203.00 | 454 256.00 | 2 853 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 190.00 | 1 225 190.00 | | 1 225 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VC Groupe et associés | 300 245.00 | | | 300 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 212.00 | 152 022.00 | 511 559.00 | 908 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 561.00 | 1 917 561.00 | | 1 917 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 732.00 | | | 194 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 601.00 | 638 601.00 | 36 000.00 | 674 601.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 588.00 | 3 576 398.00 | 511 559.00 | 4 332 588.00 |