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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 534 969.00 | 6 953.00 | 528 015.00 | 534 969.00 |
AP Constructions | 2 360 363.00 | 2 296 604.00 | 63 758.00 | 2 360 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 104.00 | 761 830.00 | 225 274.00 | 987 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 104.00 | 769 526.00 | 627 577.00 | 1 397 104.00 |
AX Avances et acomptes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 423.00 | 3 841 214.00 | 1 454 209.00 | 5 295 423.00 |
BT Marchandises | 1 151 556.00 | | 1 151 556.00 | 1 151 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BZ Autres créances | 277 944.00 | | 277 944.00 | 277 944.00 |
CF Disponibilités | 805 213.00 | | 805 213.00 | 805 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 253.00 | | 2 299 253.00 | 2 299 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 677.00 | 3 841 214.00 | 3 753 462.00 | 7 594 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 409.00 | | | 323 409.00 |
DL TOTAL (I) | 998 975.00 | | | 998 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 214.00 | | | 371 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 229.00 | | | 465 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 587.00 | | | 1 398 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 444.00 | | | 348 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 487.00 | | | 2 754 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 462.00 | | | 3 753 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 856.00 | | | 2 509 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 088 075.00 | | 19 088 075.00 | 19 088 075.00 |
FD Production vendue biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
FG Production vendue services | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187 566.00 | | 19 187 566.00 | 19 187 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 327 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 807 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 865 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 327 278.00 | | | 19 327 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 003 869.00 | | | 19 003 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 409.00 | | | 323 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 225.00 | | 34 298.00 | 5 355 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 101.00 | 5 295 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 901.00 | 5 281 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 103.00 | | 34 298.00 | 5 337 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 179.00 | 331 882.00 | 92 847.00 | 3 602 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | 4 200.00 | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 680.00 | 331 882.00 | 88 647.00 | 3 591 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 587.00 | 1 398 587.00 | | 1 398 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VB T. V. A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 214.00 | 126 583.00 | 229 117.00 | 371 214.00 |
VI Groupe et associés | 454 920.00 | 454 920.00 | | 454 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
VW T.V.A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 487.00 | 2 509 856.00 | 229 117.00 | 2 754 487.00 |