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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 279.00 | | 1 920 279.00 | 1 920 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 567.00 | | 2 019 567.00 | 2 019 567.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
DH Report à nouveau | 410 528.00 | | | 410 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DK Provisions réglementées | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 847.00 | | | 1 170 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 083.00 | | | 308 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 756.00 | | | 321 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 721.00 | | | 848 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 567.00 | | | 2 019 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 875.00 | | | 542 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 850.00 | | | 425 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | 12 200.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 12 200.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
VI Groupe et associés | 321 756.00 | 321 756.00 | | 321 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 386.00 | 99 288.00 | 6 098.00 | 105 386.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 721.00 | 542 875.00 | 305 845.00 | 848 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |