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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 012.00 | 3 412.00 | 10 600.00 | 14 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 291.00 | 3 412.00 | 1 930 879.00 | 1 934 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 764.00 | | 450 764.00 | 450 764.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 401.00 | | 488 401.00 | 488 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 692.00 | 3 412.00 | 2 419 280.00 | 2 422 692.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | 500 807.00 | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 413 384.00 | 227 392.00 | | 413 384.00 |
DH Report à nouveau | | 295 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 827.00 | 35 464.00 | | 654 827.00 |
DK Provisions réglementées | 24 751.00 | 18 651.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 337.00 | 1 097 410.00 | | 1 613 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 157.00 | 206 166.00 | | 104 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 096.00 | 702 919.00 | | 429 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 354 505.00 | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 642.00 | 131 946.00 | | 197 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 943.00 | 1 395 537.00 | | 805 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 280.00 | 2 492 947.00 | | 2 419 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | -2 298.00 | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 15 944.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 416.00 | 701 634.00 | | 1 357 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 589.00 | 666 170.00 | | 702 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 827.00 | 35 464.00 | | 654 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 279.00 | | 14 012.00 | 1 920 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 651.00 | 6 100.00 | | 18 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 651.00 | 6 100.00 | | 18 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 396.00 | 154 396.00 | | 154 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VC Groupe et associés | 425 314.00 | 425 314.00 | | 425 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VI Groupe et associés | 429 096.00 | 429 096.00 | | 429 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 039.00 | 454 941.00 | 6 098.00 | 461 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 943.00 | 805 943.00 | | 805 943.00 |