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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 279.00 | | 1 920 279.00 | 1 920 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 190.00 | | 387 190.00 | 387 190.00 |
BZ Autres créances | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 667.00 | | 572 667.00 | 572 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 947.00 | | 2 492 947.00 | 2 492 947.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 227 392.00 | | | 227 392.00 |
DH Report à nouveau | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DK Provisions réglementées | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 410.00 | | | 1 097 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 919.00 | | | 702 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 537.00 | | | 1 395 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 947.00 | | | 2 492 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 539.00 | | | 1 291 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 634.00 | | | 701 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 170.00 | | | 666 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 551.00 | 6 100.00 | | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 6 100.00 | | 12 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 387 190.00 | | | 387 190.00 |
VB T. V. A. | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 884.00 | 101 936.00 | 103 948.00 | 205 884.00 |
VI Groupe et associés | 702 919.00 | 702 919.00 | | 702 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 217.00 | 572 119.00 | 6 098.00 | 578 217.00 |
VW T.V.A. | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 537.00 | 1 291 589.00 | 103 948.00 | 1 395 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |