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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 872.00 | 21 475.00 | 14 398.00 | 35 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 152.00 | 21 475.00 | 1 934 677.00 | 1 956 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 556.00 | | 312 556.00 | 312 556.00 |
BZ Autres créances | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CF Disponibilités | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 272.00 | | 624 272.00 | 624 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 424.00 | 21 475.00 | 2 558 949.00 | 2 580 424.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | 500 807.00 | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 899 926.00 | 887 496.00 | | 899 926.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 697.00 | 12 431.00 | | 498 697.00 |
DK Provisions réglementées | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 499.00 | 1 450 801.00 | | 1 649 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 195.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 726.00 | 615 041.00 | | 681 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | 79 891.00 | | 83 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 016.00 | 169 583.00 | | 144 016.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 177.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 450.00 | 864 887.00 | | 909 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 949.00 | 2 315 688.00 | | 2 558 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 726.00 | | | 681 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 412.00 | | 1 263 412.00 | 1 263 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 412.00 | | 1 263 412.00 | 1 263 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 564.00 | 2 405.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 11 722.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 648.00 | 1 134 453.00 | | 1 825 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 951.00 | 1 122 023.00 | | 1 326 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 697.00 | 12 431.00 | | 498 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 778.00 | | 3 374.00 | 1 952 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | | 3 374.00 | 32 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 648.00 | 7 827.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 7 827.00 | | 13 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 312 556.00 | 312 556.00 | | 312 556.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 681 726.00 | 681 726.00 | | 681 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 456.00 | 347 358.00 | 6 098.00 | 353 456.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 450.00 | 909 450.00 | | 909 450.00 |