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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 737.00 | 7 552.00 | 7 185.00 | 14 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 017.00 | 7 552.00 | 1 927 464.00 | 1 935 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 393.00 | | 453 393.00 | 453 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 410.00 | 7 552.00 | 2 380 857.00 | 2 388 410.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 285.00 | | | 764 285.00 |
DK Provisions réglementées | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 371.00 | | | 1 438 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 593.00 | | | 574 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 487.00 | | | 942 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 857.00 | | | 2 380 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 487.00 | | | 942 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 748.00 | | | 1 789 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 463.00 | | | 1 025 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 285.00 | | | 764 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 291.00 | | 725.00 | 1 934 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | | 725.00 | 14 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 4 140.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 4 140.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 574 593.00 | 574 593.00 | | 574 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 584.00 | 444 486.00 | 6 098.00 | 450 584.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 487.00 | 942 487.00 | | 942 487.00 |