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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 13 648.00 | 18 851.00 | 32 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 778.00 | 13 648.00 | 1 939 130.00 | 1 952 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 558.00 | | 376 558.00 | 376 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 336.00 | 13 648.00 | 2 315 688.00 | 2 329 336.00 |
CU Autres participations | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 807.00 | 500 807.00 | | 500 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 887 496.00 | 123 211.00 | | 887 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | 764 285.00 | | 12 431.00 |
DK Provisions réglementées | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 801.00 | 1 438 371.00 | | 1 450 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 2 016.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 041.00 | 574 593.00 | | 615 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 891.00 | 91 779.00 | | 79 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 583.00 | 271 244.00 | | 169 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 983.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 887.00 | 942 487.00 | | 864 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 688.00 | 2 380 857.00 | | 2 315 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 041.00 | | | 615 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 140.00 | | 1 064 140.00 | 1 064 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 140.00 | | 1 064 140.00 | 1 064 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 493.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 405.00 | 4 746.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | -6 124.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 453.00 | 1 789 748.00 | | 1 134 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 023.00 | 1 025 463.00 | | 1 122 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | 764 285.00 | | 12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 017.00 | | 17 761.00 | 1 935 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | | 17 761.00 | 14 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 279.00 | | | 1 920 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 6 095.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 095.00 | | 7 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 615 041.00 | 615 041.00 | | 615 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 703.00 | 175 605.00 | 6 098.00 | 181 703.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 887.00 | 864 887.00 | | 864 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |