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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 276 000.00 | 6 826 000.00 | 45 450 000.00 | 52 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110 000.00 | 6 157 000.00 | | 11 110 000.00 |
DK Provisions réglementées | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 767 000.00 | 20 704 000.00 | | 31 767 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 000.00 | 3 242 000.00 | | 599 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 39 000.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 000.00 | 205 000.00 | | 3 127 000.00 |
EA Autres dettes | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 000.00 | 3 486 000.00 | | 13 647 000.00 |
ED (V) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 450 000.00 | 24 190 000.00 | | 45 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 343 000.00 | |
FM Production stockée | | | -128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 440 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 887 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 761 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 000.00 | -115 000.00 | | -168 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654 000.00 | 8.00 | | 4 654 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110 000.00 | 6 157 000.00 | | 11 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 216.00 | 7 300 489.00 | 1 165 375.00 | 1 098 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 873 563.00 | 301 963.00 | 23 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 337 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905 405.00 | 8 905 405.00 | | 8 905 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 621.00 | 508 621.00 | | 508 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 170.00 | 504 170.00 | | 504 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 006.00 | | | 1 134 006.00 |
UP Prêts | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 263.00 | | | 5 206 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VC Groupe et associés | 19 046 126.00 | | | 19 046 126.00 |
VI Groupe et associés | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 261 846.00 | 26 867 762.00 | 1 394 084.00 | 28 261 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 646 820.00 | 13 640 584.00 | 6 236.00 | 13 646 820.00 |