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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948 698.00 | 7 374 464.00 | 574 234.00 | 7 948 698.00 |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 |
AP Constructions | 543 700.00 | 216 956.00 | 326 744.00 | 543 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 156 966.00 | 3 205.00 | 160 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 614.00 | 632 075.00 | 76 538.00 | 708 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BF Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942 531.00 | 8 380 462.00 | 13 562 068.00 | 21 942 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 392.00 | 21 603.00 | 6 143 789.00 | 6 165 392.00 |
BZ Autres créances | 33 437 134.00 | | 33 437 134.00 | 33 437 134.00 |
CF Disponibilités | 15 959 868.00 | | 15 959 868.00 | 15 959 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 917 643.00 | 21 603.00 | 55 896 040.00 | 55 917 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -5 065.00 | | -5 065.00 | -5 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 855 109.00 | 8 402 065.00 | 69 453 044.00 | 77 855 109.00 |
CU Autres participations | 4 941 634.00 | | 4 941 634.00 | 4 941 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | | | 699 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | | | 16 973 342.00 |
DH Report à nouveau | 25 436 125.00 | | | 25 436 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828 377.00 | | | 5 828 377.00 |
DK Provisions réglementées | 302 940.00 | | | 302 940.00 |
DL TOTAL (I) | 51 440 679.00 | | | 51 440 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 603.00 | | | 1 411 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749 276.00 | | | 12 749 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 509.00 | | | 2 174 509.00 |
EA Autres dettes | 832 936.00 | | | 832 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 915.00 | | | 495 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 669 240.00 | | | 17 669 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 453 044.00 | | | 69 453 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257 637.00 | | | 16 257 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 462 573.00 | 4 792 228.00 | 78 254 801.00 | 73 462 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 462 573.00 | 4 792 228.00 | 78 254 801.00 | 73 462 573.00 |
FM Production stockée | | | -28 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 591 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 971 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 516 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 450 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 114 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 131 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 242.00 | | | 356 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 329.00 | | | 429 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 986.00 | | | 496 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 341.00 | | | 525 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 190.00 | | | 677 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 204.00 | | | -180 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 020.00 | | | 475 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647 684.00 | | | 2 647 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 760 333.00 | | | 79 760 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 931 956.00 | | | 73 931 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828 377.00 | | | 5 828 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | 21 603.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | 21 603.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 21 603.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749 276.00 | 12 749 276.00 | | 12 749 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 936.00 | 832 936.00 | | 832 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 915.00 | 495 915.00 | | 495 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
UP Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 073 236.00 | 6 073 236.00 | | 6 073 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
VC Groupe et associés | 30 615 770.00 | | 30 615 770.00 | 30 615 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 603.00 | | 1 411 603.00 | 1 411 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788 879.00 | 2 788 879.00 | | 2 788 879.00 |
VP Divers | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174 509.00 | 2 174 509.00 | | 2 174 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 116 103.00 | 9 127 754.00 | 30 988 349.00 | 40 116 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 240.00 | 16 257 637.00 | 1 411 603.00 | 17 669 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |