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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036 231.00 | 5 758 064.00 | 1 278 167.00 | 7 036 231.00 |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 |
AP Constructions | 530 551.00 | 99 459.00 | 431 092.00 | 530 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 149 639.00 | 10 533.00 | 160 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 937.00 | 487 397.00 | 111 541.00 | 598 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 881.00 | | 275 881.00 | 275 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | | 366 733.00 | 366 733.00 |
BF Prêts | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758 144.00 | 6 494 559.00 | 13 263 585.00 | 19 758 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 544.00 | | 156 544.00 | 156 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 499.00 | | 603 499.00 | 603 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 853.00 | 29 834.00 | 5 873 019.00 | 5 902 853.00 |
BZ Autres créances | 25 864 023.00 | | 25 864 023.00 | 25 864 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 11 575 653.00 | | 11 575 653.00 | 11 575 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 923 297.00 | 29 834.00 | 44 893 463.00 | 44 923 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 681 441.00 | 6 524 393.00 | 58 157 049.00 | 64 681 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 055 290.00 | | | 22 055 290.00 |
CU Autres participations | 3 323 689.00 | | 3 323 689.00 | 3 323 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | | | 699 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | | | 16 973 342.00 |
DH Report à nouveau | 11 110 182.00 | | | 11 110 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291 403.00 | | | 7 291 403.00 |
DK Provisions réglementées | 862 133.00 | | | 862 133.00 |
DL TOTAL (I) | 39 136 956.00 | | | 39 136 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 346.00 | | | 1 059 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343 953.00 | | | 14 343 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 741.00 | | | 2 154 741.00 |
EA Autres dettes | 984 143.00 | | | 984 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 020 093.00 | | | 19 020 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 157 049.00 | | | 58 157 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 020 093.00 | | | 19 020 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 125 647.00 | 6 643 954.00 | 75 769 602.00 | 69 125 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 125 647.00 | 6 643 954.00 | 75 769 602.00 | 69 125 647.00 |
FM Production stockée | | | 2 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 933 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 010 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 47 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 440 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 476 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 907.00 | | | 866 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 115.00 | | | 1 214 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 494.00 | | | 2 468 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 457.00 | | | 425 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 526.00 | | | 2 902 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688 411.00 | | | -1 688 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 297.00 | | | 457 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416 185.00 | | | 2 416 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 367 651.00 | | | 80 367 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 076 248.00 | | | 73 076 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291 403.00 | | | 7 291 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 337 370.00 | 29 834.00 | 337 370.00 | 337 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 610.00 | 29 834.00 | 375 610.00 | 375 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 610.00 | 29 834.00 | 395 610.00 | 395 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396 193.00 | 14 396 193.00 | | 14 396 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 267.00 | 1 223 267.00 | | 1 223 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 053.00 | 471 053.00 | | 471 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | | | 366 733.00 |
UP Prêts | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
UX Autres créances clients | 6 081 856.00 | | | 6 081 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
VC Groupe et associés | 22 092 599.00 | | | 22 092 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 346.00 | 1 059 346.00 | | 1 059 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 864 898.00 | 10 120 336.00 | 22 744 562.00 | 32 864 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 311 457.00 | 19 311 457.00 | | 19 311 457.00 |