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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008 517.00 | 7 698 669.00 | 309 847.00 | 8 008 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 |
AP Constructions | 543 700.00 | 276 804.00 | 266 897.00 | 543 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 767.00 | 678 941.00 | 56 826.00 | 735 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BF Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 608 169.00 | 8 814 585.00 | 13 793 584.00 | 22 608 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 613.00 | 132 000.00 | 155 613.00 | 287 613.00 |
BT Marchandises | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 938.00 | 20 962.00 | 4 740 976.00 | 4 761 938.00 |
BZ Autres créances | 34 616 616.00 | | 34 616 616.00 | 34 616 616.00 |
CF Disponibilités | 14 864 569.00 | | 14 864 569.00 | 14 864 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 927 710.00 | 152 962.00 | 54 774 748.00 | 54 927 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 539.00 | | -9 539.00 | -9 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 526 340.00 | 8 967 547.00 | 68 558 793.00 | 77 526 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 669 203.00 | | | 31 669 203.00 |
CU Autres participations | 5 491 665.00 | | 5 491 665.00 | 5 491 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | | | 699 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | | | 16 973 342.00 |
DH Report à nouveau | 31 264 502.00 | | | 31 264 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 042.00 | | | 3 711 042.00 |
DK Provisions réglementées | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
DL TOTAL (I) | 55 150 074.00 | | | 55 150 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 603.00 | | | 1 411 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 042.00 | | | 7 238 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 658.00 | | | 1 972 658.00 |
EA Autres dettes | 1 782 839.00 | | | 1 782 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 970 594.00 | | | 12 970 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 558 793.00 | | | 68 558 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 991.00 | | | 11 558 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 130 379.00 | 3 890 678.00 | 67 021 058.00 | 63 130 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 130 379.00 | 3 890 678.00 | 67 021 058.00 | 63 130 379.00 |
FM Production stockée | | | 186 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 507 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 300 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 098 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 036.00 | | | 214 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 074.00 | | | 345 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 341.00 | | | -109 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 927.00 | | | 1 229 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 444 552.00 | | | 68 444 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 733 511.00 | | | 64 733 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 042.00 | | | 3 711 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942 531.00 | | 665 636.00 | 21 942 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 608 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175 452.00 | | 59 816.00 | 15 175 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 023.00 | | 91 060.00 | 1 545 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 056.00 | | 514 760.00 | 5 222 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380 462.00 | 434 120.00 | | 8 380 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374 463.00 | 324 205.00 | | 7 374 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 999.00 | 109 915.00 | | 1 005 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 603.00 | 20 962.00 | 21 603.00 | 21 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 603.00 | 152 962.00 | 21 603.00 | 21 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 603.00 | 152 962.00 | 21 603.00 | 21 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 31 587 030.00 | | 31 587 030.00 | 31 587 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603.00 | 152 962.00 | 21 603.00 | 21 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |