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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391 770.00 | 8 113 875.00 | 277 894.00 | 8 391 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 509.00 | 1 079 011.00 | 199 498.00 | 1 278 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 417.00 | | 399 417.00 | 399 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BF Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 612 034.00 | 9 353 057.00 | 17 258 977.00 | 26 612 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
BT Marchandises | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615 978.00 | 19 647.00 | 5 596 331.00 | 5 615 978.00 |
BZ Autres créances | 9 140 601.00 | | 9 140 601.00 | 9 140 601.00 |
CF Disponibilités | 14 652 321.00 | | 14 652 321.00 | 14 652 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 529.00 | | 289 529.00 | 289 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 853 947.00 | 19 647.00 | 29 834 300.00 | 29 853 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 465 981.00 | 9 372 704.00 | 47 093 277.00 | 56 465 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 790 042.00 | | | 7 790 042.00 |
CU Autres participations | 8 788 681.00 | | 8 788 681.00 | 8 788 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | | | 699 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | | | 16 973 342.00 |
DG Autres réserves | 7 038 583.00 | | | 7 038 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 285.00 | | | 1 788 285.00 |
DK Provisions réglementées | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
DL TOTAL (I) | 28 843 468.00 | | | 28 843 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 031.00 | | | 846 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 723.00 | | | 12 035 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 847.00 | | | 2 954 847.00 |
EA Autres dettes | 1 170 331.00 | | | 1 170 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 111.00 | | | 691 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 698 042.00 | | | 17 698 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 093 277.00 | | | 47 093 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 015 527.00 | | | 16 015 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 576 496.00 | | 70 576 496.00 | 70 576 496.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 579 575.00 | | 70 579 575.00 | 70 579 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 807 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 475 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 094 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 766.00 | |
GE Autres charges | | | 648 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 006 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605 745.00 | | | 605 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 169.00 | | | 137 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 783.00 | | | 1 512 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 608 493.00 | | | 71 608 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 820 208.00 | | | 69 820 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 285.00 | | | 1 788 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739 624.00 | | 1 174 589.00 | 25 739 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 267.00 | 9 155 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 179.00 | 26 612 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 117.00 | 15 618 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 795.00 | 1 838 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 477 181.00 | | 146 457.00 | 15 477 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 105.00 | | 544 786.00 | 1 523 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739 338.00 | | 483 345.00 | 8 739 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135 650.00 | 273 902.00 | 56 497.00 | 9 135 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921 780.00 | 192 095.00 | | 7 921 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 870.00 | 81 807.00 | 56 497.00 | 1 213 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 895.00 | 95 748.00 | 125 280.00 | 172 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 131 766.00 | 10 000.00 | 430 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 14 691.00 | | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | 14 691.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 851.00 | 242 206.00 | 135 280.00 | 607 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 723.00 | 12 035 723.00 | | 12 035 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 741.00 | 1 690 741.00 | | 1 690 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 750.00 | 957 750.00 | | 957 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 331.00 | 899 419.00 | 270 912.00 | 1 170 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 111.00 | 691 111.00 | | 691 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
UP Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 858.00 | 39 750.00 | 148 108.00 | 187 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 599 020.00 | 5 599 020.00 | | 5 599 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 1 244 360.00 | 1 244 360.00 | | 1 244 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 773 084.00 | | 7 773 084.00 | 7 773 084.00 |
VI Groupe et associés | 846 031.00 | -565 572.00 | 1 411 603.00 | 846 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412 844.00 | 7 295 817.00 | 8 117 027.00 | 15 412 844.00 |
VW T.V.A. | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 698 042.00 | 16 015 527.00 | 1 682 515.00 | 17 698 042.00 |