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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250 430.00 | 7 921 780.00 | 328 649.00 | 8 250 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 731.00 | 1 053 699.00 | 260 032.00 | 1 313 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BF Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739 624.00 | 9 135 651.00 | 16 603 973.00 | 25 739 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
BT Marchandises | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 894.00 | 4 956.00 | 5 815 938.00 | 5 820 894.00 |
BZ Autres créances | 30 151 193.00 | | 30 151 193.00 | 30 151 193.00 |
CF Disponibilités | 18 436 941.00 | | 18 436 941.00 | 18 436 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 866 344.00 | 4 956.00 | 54 861 388.00 | 54 866 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 605 968.00 | 9 140 607.00 | 71 465 361.00 | 80 605 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 787 785.00 | | | 28 787 785.00 |
CU Autres participations | 8 491 664.00 | | 8 491 664.00 | 8 491 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | | | 699 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | | | 16 973 342.00 |
DH Report à nouveau | 34 975 543.00 | | | 34 975 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 039.00 | | | 1 063 039.00 |
DK Provisions réglementées | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
DL TOTAL (I) | 56 084 716.00 | | | 56 084 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 603.00 | | | 1 411 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308 222.00 | | | 9 308 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 819.00 | | | 2 457 819.00 |
EA Autres dettes | 1 132 504.00 | | | 1 132 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 497.00 | | | 640 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 950 645.00 | | | 14 950 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 465 361.00 | | | 71 465 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 539 042.00 | | | 13 539 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 748 636.00 | 3 498 772.00 | 58 247 409.00 | 54 748 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 748 636.00 | 3 498 772.00 | 58 247 409.00 | 54 748 636.00 |
FM Production stockée | | | -152 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 666 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 577 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 196 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 948.00 | | | 326 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 067.00 | | | 282 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 030.00 | | | 1 133 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 635 766.00 | | | 59 635 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 572 726.00 | | | 58 572 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 039.00 | | | 1 063 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 814 584.00 | 321 066.00 | 189 610.00 | 8 814 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 668.00 | 223 111.00 | | 7 698 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 916.00 | 97 955.00 | 189 610.00 | 1 115 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 962.00 | 4 956.00 | 20 962.00 | 20 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 962.00 | 4 956.00 | 152 962.00 | 152 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 962.00 | 4 956.00 | 152 962.00 | 152 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308 222.00 | 9 308 222.00 | | 9 308 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 504.00 | 1 132 504.00 | | 1 132 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 497.00 | 640 497.00 | | 640 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
UP Prêts | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 798.00 | 24 994.00 | 43 804.00 | 68 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 765 732.00 | 5 765 732.00 | | 5 765 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
VC Groupe et associés | 28 732 623.00 | 1 062 520.00 | 27 670 103.00 | 28 732 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 603.00 | | 1 411 603.00 | 1 411 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364 741.00 | 1 364 741.00 | | 1 364 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457 819.00 | 2 457 819.00 | | 2 457 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 520 152.00 | 8 572 206.00 | 27 947 946.00 | 36 520 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950 646.00 | 13 539 043.00 | 1 411 603.00 | 14 950 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |