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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 44 752 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
AH Fonds commercial | 865 669.00 | | 865 669.00 | 865 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 998.00 | 43 752.00 | 188 246.00 | 231 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 931 115.00 | | 9 931 115.00 | 9 931 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | 29 018.00 | 26 932.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 116 736 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 397 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 812 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 414 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 91 662 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 331 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 771 247.00 | | | 1 771 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 913 323.00 | | | 5 913 323.00 |
CU Autres participations | 157 398 243.00 | 1 126 041.00 | 156 272 202.00 | 157 398 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 350 549.00 | | 350 549.00 | 350 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 322 000.00 | 4 322 000.00 | | 4 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 146 000.00 | 19 146 000.00 | | 19 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 218.00 | 432 218.00 | | 432 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 40 119.00 | | 689 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981 639.00 | 3 649 442.00 | | 8 981 639.00 |
DK Provisions réglementées | 593 389.00 | 422 042.00 | | 593 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 714 000.00 | 49 829 000.00 | | 55 714 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 000 075.00 | | | 45 000 075.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000 075.00 | | | 45 000 075.00 |
DP Provisions pour risques | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974 000.00 | 2 730 000.00 | | 3 974 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 589 000.00 | 59 607 000.00 | | 94 589 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 000.00 | 458 000.00 | | 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 167 000.00 | 161 640 000.00 | | 301 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 168.00 | 18 305.00 | | 950 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 34 768.00 | 1 620 075.00 | | 34 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 513 000.00 | 283 775 000.00 | | 496 513 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 331 000.00 | 336 775 000.00 | | 601 331 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 166 708.00 | 46 037 572.00 | | 75 166 708.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 767 000.00 | 5 132 000.00 | | 8 767 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 95 000.00 | 328 000.00 | | 95 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 113 000.00 | | 35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 130 000.00 | 441 000.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 637 326.00 | 222 225.00 | 6 859 551.00 | 6 637 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 348 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 444 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 792 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 032 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 185 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 607 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 832 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 544.00 | 1 955 000.00 | | 437 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 544.00 | 1 955 000.00 | | 437 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 6 893 446.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 347.00 | 49 740.00 | | 171 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 347.00 | 7 134 355.00 | | 371 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 000.00 | 436 000.00 | | -142 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248 000.00 | 3 473 000.00 | | 4 248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 973.00 | 13 407 447.00 | | 18 782 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 334.00 | 9 758 005.00 | | 9 801 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981 639.00 | 3 649 442.00 | | 8 981 639.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 000.00 | 1 308 000.00 | | -4 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 76 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 802 000.00 | 5 321 000.00 | | 8 802 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 802 000.00 | 5 245 000.00 | | 8 802 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 000.00 | 113 000.00 | | 35 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 767 000.00 | 5 132 000.00 | | 8 767 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 528 368.00 | | 85 133 292.00 | 85 528 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010 987.00 | 167 387 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 605.00 | 2 010 987.00 | 168 536 068.00 | 114 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 605.00 | 1.00 | 267 418.00 | 114 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 124.00 | | | 881 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 597.00 | | 146 426.00 | 235 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 411 647.00 | | 84 986 866.00 | 84 411 647.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 056.00 | 17 151.00 | | 42 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601.00 | 17 151.00 | | 26 601.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 312 360.00 | | | 312 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 042.00 | 171 347.00 | | 422 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 458.00 | | 4 181.00 | 1 161 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 500.00 | 227 992.00 | 4 181.00 | 1 583 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |