| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 47 073 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 824.00 | 49 877.00 | 53 948.00 | 103 824.00 |
AH Fonds commercial | 865 669.00 | | 865 669.00 | 865 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 680.00 | 196 941.00 | 1 140 739.00 | 1 337 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 348 597.00 | | 6 348 597.00 | 6 348 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002 218.00 | 2 218.00 | 8 000 000.00 | 8 002 218.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 123 374 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 384 960 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 621 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 766 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 364 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 386 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 107 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 752 107.00 | | | 1 752 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 710 000.00 | | | 10 710 000.00 |
CU Autres participations | 166 725 914.00 | 3 749 536.00 | 162 976 378.00 | 166 725 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 630.00 | | 286 630.00 | 286 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 533 000.00 | 6 279 000.00 | | 6 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 957 000.00 | 62 190 000.00 | | 70 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801 000.00 | 28 075 000.00 | | 36 801 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 689 561.00 | | 689 561.00 |
DH Report à nouveau | 7 024 835.00 | 5 981 639.00 | | 7 024 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 922.00 | 7 264 262.00 | | 37 632 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 965.00 | 935 340.00 | | 1 278 965.00 |
DL TOTAL (I) | 130 371 000.00 | 110 890 000.00 | | 130 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 814 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 814 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 805 000.00 | 77 837 000.00 | | 65 805 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 000.00 | 726 000.00 | | 2 376 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 290 000.00 | 349 795 000.00 | | 400 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 746.00 | 1 218 373.00 | | 915 746.00 |
EA Autres dettes | 46 458 000.00 | 47 617 000.00 | | 46 458 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 862.00 | 20 830.00 | | 17 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 921 000.00 | 533 421 000.00 | | 573 921 000.00 |
ED (V) | 57 404.00 | 139 493.00 | | 57 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 107 000.00 | 647 857 000.00 | | 708 107 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 994 061.00 | 61 900 219.00 | | 61 994 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 080 000.00 | 14 184 000.00 | | 16 080 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 142 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 20 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 162 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 217 307.00 | | 19 217 307.00 | 19 217 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 911 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 477 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 388 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 035 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 526 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 972 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 722 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 749 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 478 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 135.00 | 762.00 | | 29 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 625.00 | 374 440.00 | | 343 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 760.00 | 375 202.00 | | 372 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 000.00 | 262 000.00 | | -358 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995 000.00 | 7 784 000.00 | | 6 995 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 930 788.00 | 21 797 743.00 | | 63 930 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 297 866.00 | 14 533 480.00 | | 26 297 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 632 922.00 | 7 264 262.00 | | 37 632 922.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 080 000.00 | 14 204 000.00 | | 16 080 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 080 000.00 | 14 204 000.00 | | 16 080 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 20 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 080 000.00 | 14 184 000.00 | | 16 080 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 056 542.00 | | 9 148 588.00 | 177 056 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934 457.00 | 181 373 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 455.00 | 1 934 457.00 | 183 690 218.00 | 580 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 455.00 | | 1 347 180.00 | 580 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 144.00 | | 37 350.00 | 932 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 396.00 | | 706 238.00 | 1 221 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 903 002.00 | | 8 405 000.00 | 174 903 002.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 335.00 | 120 483.00 | | 126 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 33 216.00 | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 674.00 | 87 267.00 | | 109 674.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 31 236.00 | | 29 018.00 | 31 236.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 340.00 | 343 625.00 | | 935 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 236.00 | 3 749 536.00 | 29 018.00 | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 576.00 | 4 093 161.00 | 29 018.00 | 966 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 749 536.00 | 29 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 625.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 003 720.00 | 33 842 720.00 | | 34 003 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369 905.00 | 8 369 905.00 | | 8 369 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 337.00 | 286 337.00 | | 286 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 236.00 | 892 236.00 | | 892 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 348 597.00 | 1 752 107.00 | 4 596 490.00 | 6 348 597.00 |
UP Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 269.00 | 1 919 269.00 | | 1 919 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 910 811.00 | 910 811.00 | | 910 811.00 |
VC Groupe et associés | 56 163 876.00 | 45 453 876.00 | 10 710 000.00 | 56 163 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 292 079.00 | 240 935.00 | 58 051 144.00 | 58 292 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 714 656.00 | 17 714 656.00 | | 17 714 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307 111.00 | | | 10 307 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 789.00 | 1 112 789.00 | | 1 112 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 870 268.00 | 51 266 963.00 | 15 603 305.00 | 66 870 268.00 |
VW T.V.A. | 418 376.00 | 418 376.00 | | 418 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 205.00 | 61 994 061.00 | 58 051 144.00 | 120 206 205.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |