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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 038.00 | 386 759.00 | 956 279.00 | 1 343 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 387 238.00 | | 4 387 238.00 | 4 387 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 590.00 | | 1 038 590.00 | 1 038 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 751 269.00 | 4 242 338.00 | 185 508 931.00 | 189 751 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 072.00 | | 2 430 072.00 | 2 430 072.00 |
BZ Autres créances | 28 578 110.00 | | 28 578 110.00 | 28 578 110.00 |
CF Disponibilités | 5 450 274.00 | | 5 450 274.00 | 5 450 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 953.00 | | 257 953.00 | 257 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 716 410.00 | | 36 716 410.00 | 36 716 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 511 900.00 | 4 242 338.00 | 222 269 562.00 | 226 511 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594 913.00 | | | 3 594 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 910 000.00 | | | 11 910 000.00 |
CU Autres participations | 182 156 360.00 | 3 749 536.00 | 178 406 824.00 | 182 156 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 845.00 | 6 532 845.00 | | 6 532 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 931 511.00 | 70 931 511.00 | | 70 931 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 285.00 | 653 285.00 | | 653 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 689 561.00 | | 689 561.00 |
DH Report à nouveau | 28 772 915.00 | 37 683 172.00 | | 28 772 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435 353.00 | 10 589 743.00 | | 12 435 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938 076.00 | 1 607 152.00 | | 1 938 076.00 |
DL TOTAL (I) | 123 201 748.00 | 129 935 471.00 | | 123 201 748.00 |
DP Provisions pour risques | 38 507.00 | 27 419.00 | | 38 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 507.00 | 27 419.00 | | 38 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104 327.00 | 58 295 767.00 | | 15 104 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 629 993.00 | 40 679 871.00 | | 65 629 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556 603.00 | 7 959 588.00 | | 15 556 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 352.00 | 1 096 781.00 | | 2 424 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 27 569.00 | 4 345 954.00 | | 27 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 663.00 | 73 954.00 | | 269 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 029 307.00 | 112 451 915.00 | | 99 029 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 269 562.00 | 242 414 805.00 | | 222 269 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768 307.00 | 112 451 915.00 | | 40 768 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 629 993.00 | | | 65 629 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 326 686.00 | | 24 326 686.00 | 24 326 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 326 686.00 | | 24 326 686.00 | 24 326 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 459 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 151 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 386.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 652 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 647 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 961 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 230.00 | | | 2 742 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 230.00 | 8 000 000.00 | | 2 742 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744 479.00 | 55 464.00 | | 2 744 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 009 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 924.00 | 328 187.00 | | 330 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075 403.00 | 8 393 151.00 | | 3 075 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 173.00 | -393 151.00 | | -333 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 849 027.00 | 46 802 405.00 | | 42 849 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413 674.00 | 36 212 662.00 | | 30 413 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435 353.00 | 10 589 743.00 | | 12 435 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 305 955.00 | | 16 320 235.00 | 176 305 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 252.00 | 188 304 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 669.00 | 2 009 252.00 | 189 751 269.00 | 865 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 669.00 | | 103 824.00 | 865 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 493.00 | | | 969 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 024.00 | | 3 014.00 | 1 340 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 996 438.00 | | 16 317 221.00 | 173 996 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 687.00 | 110 897.00 | | 379 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 155.00 | 18 670.00 | | 85 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 532.00 | 92 227.00 | | 294 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 152.00 | 330 924.00 | | 1 607 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 419.00 | 38 507.00 | 27 419.00 | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 754.00 | | | 3 751 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386 325.00 | 369 431.00 | 27 419.00 | 5 386 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 507.00 | 27 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556 603.00 | 15 556 603.00 | | 15 556 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 866.00 | 403 866.00 | | 403 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 663.00 | 269 663.00 | | 269 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 387 238.00 | 2 009 244.00 | 2 377 994.00 | 4 387 238.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038 590.00 | 865 669.00 | 172 921.00 | 1 038 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 072.00 | 2 430 072.00 | | 2 430 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 1 835 754.00 | 1 835 754.00 | | 1 835 754.00 |
VC Groupe et associés | 21 224 076.00 | 9 314 076.00 | 11 910 000.00 | 21 224 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104 327.00 | 104 327.00 | 15 000 000.00 | 15 104 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 468 993.00 | 22 368 993.00 | | 65 468 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051 143.00 | | | 43 051 143.00 |
VP Divers | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374 731.00 | 5 374 731.00 | | 5 374 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 953.00 | 257 953.00 | | 257 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 411 963.00 | 22 951 048.00 | 14 460 915.00 | 37 411 963.00 |
VW T.V.A. | 1 453 554.00 | 1 453 554.00 | | 1 453 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 029 307.00 | 40 768 307.00 | 15 000 000.00 | 99 029 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |