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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 824.00 | 85 155.00 | 18 670.00 | 103 824.00 |
AH Fonds commercial | 865 669.00 | | 865 669.00 | 865 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 024.00 | 294 532.00 | 1 045 492.00 | 1 340 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 396 490.00 | | 6 396 490.00 | 6 396 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 305 955.00 | 4 131 441.00 | 172 174 514.00 | 176 305 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 142.00 | | 2 449 142.00 | 2 449 142.00 |
BZ Autres créances | 28 524 238.00 | | 28 524 238.00 | 28 524 238.00 |
CF Disponibilités | 38 747 764.00 | | 38 747 764.00 | 38 747 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 526.00 | | 280 526.00 | 280 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 001 670.00 | | 70 001 670.00 | 70 001 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 546 246.00 | 4 131 441.00 | 242 414 805.00 | 246 546 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 268 305.00 | | | 7 268 305.00 |
CU Autres participations | 166 725 914.00 | 3 749 536.00 | 162 976 378.00 | 166 725 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 845.00 | 6 532 845.00 | | 6 532 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 931 511.00 | 70 931 511.00 | | 70 931 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 285.00 | 653 285.00 | | 653 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 689 561.00 | | 689 561.00 |
DH Report à nouveau | 37 683 172.00 | 7 050 250.00 | | 37 683 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589 743.00 | 37 632 922.00 | | 10 589 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607 152.00 | 1 278 965.00 | | 1 607 152.00 |
DL TOTAL (I) | 129 935 471.00 | 126 017 542.00 | | 129 935 471.00 |
DP Provisions pour risques | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 295 767.00 | 58 292 079.00 | | 58 295 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679 871.00 | 51 718 376.00 | | 40 679 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 588.00 | 8 369 905.00 | | 7 959 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 781.00 | 915 746.00 | | 1 096 781.00 |
EA Autres dettes | 4 345 954.00 | 892 236.00 | | 4 345 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 954.00 | 17 862.00 | | 73 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 451 915.00 | 120 206 205.00 | | 112 451 915.00 |
ED (V) | | 57 404.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 414 805.00 | 246 281 150.00 | | 242 414 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 451 915.00 | 61 994 061.00 | | 112 451 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
FG Production vendue services | 25 140 479.00 | | 25 140 479.00 | 25 140 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 170 652.00 | | 25 170 652.00 | 25 170 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 209 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 847 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 295.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 951 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 593 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 725 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 009 500.00 | 29 135.00 | | 8 009 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 187.00 | 343 625.00 | | 328 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393 151.00 | 372 760.00 | | 8 393 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 151.00 | -372 760.00 | | -393 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 405.00 | 63 930 788.00 | | 46 802 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 212 662.00 | 26 297 866.00 | | 36 212 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589 743.00 | 37 632 922.00 | | 10 589 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 690 218.00 | | 2 386 843.00 | 183 690 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 752 107.00 | 173 996 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 9 761 607.00 | 176 305 955.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | 1 340 024.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 493.00 | | | 969 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 180.00 | | 11 843.00 | 1 347 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 373 545.00 | | 2 375 000.00 | 181 373 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 818.00 | 132 869.00 | | 246 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 877.00 | 35 278.00 | | 49 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 941.00 | 97 591.00 | | 196 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 965.00 | 328 187.00 | | 1 278 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 754.00 | | | 3 751 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030 719.00 | 355 606.00 | | 5 030 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 437 167.00 | 11 437 167.00 | | 11 437 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 588.00 | 7 959 588.00 | | 7 959 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345 954.00 | 4 345 954.00 | | 4 345 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 396 490.00 | 6 396 490.00 | | 6 396 490.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 142.00 | 2 449 142.00 | | 2 449 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 1 020 299.00 | 1 020 299.00 | | 1 020 299.00 |
VC Groupe et associés | 27 048 654.00 | 15 738 654.00 | 11 310 000.00 | 27 048 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 295 767.00 | 58 295 767.00 | | 58 295 767.00 |
VI Groupe et associés | 29 242 704.00 | 29 242 704.00 | | 29 242 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533 333.00 | | | 22 533 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 522 211.00 | 27 212 211.00 | 11 310 000.00 | 38 522 211.00 |
VW T.V.A. | 441 856.00 | 441 856.00 | | 441 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 451 915.00 | 112 451 915.00 | | 112 451 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |