| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 46 865 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 475.00 | 16 661.00 | 49 814.00 | 66 475.00 |
AH Fonds commercial | 865 669.00 | | 865 669.00 | 865 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 084.00 | 109 674.00 | 634 410.00 | 744 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 313.00 | | 477 313.00 | 477 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 253 919.00 | | 8 253 919.00 | 8 253 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 950.00 | 29 018.00 | 151 932.00 | 180 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 056 542.00 | 157 571.00 | 176 898 971.00 | 177 056 542.00 |
BT Marchandises | | | 329 551 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 452.00 | | 461 452.00 | 461 452.00 |
BZ Autres créances | 29 006 610.00 | | 29 006 610.00 | 29 006 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 751 304.00 | | 3 751 304.00 | 3 751 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 283 164.00 | | 33 283 164.00 | 33 283 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 630 621.00 | 157 571.00 | 210 473 050.00 | 210 630 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785 528.00 | | | 1 785 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
CU Autres participations | 166 375 914.00 | | 166 375 914.00 | 166 375 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 700.00 | 4 322 175.00 | | 6 278 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189 771.00 | 19 146 221.00 | | 62 189 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 218.00 | 432 218.00 | | 432 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 689 561.00 | | 689 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 981 639.00 | | | 5 981 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264 262.00 | 8 981 639.00 | | 7 264 262.00 |
DK Provisions réglementées | 935 340.00 | 593 389.00 | | 935 340.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019 695.00 | 35 413 406.00 | | 85 019 695.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 45 000 075.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000 075.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 56 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 639 033.00 | 80 074 218.00 | | 68 639 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069 597.00 | 53 309 984.00 | | 49 069 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 648.00 | 3 139 735.00 | | 5 475 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 373.00 | 950 168.00 | | 1 218 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 890 382.00 | 34 768.00 | | 890 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 313 863.00 | 137 512 460.00 | | 125 313 863.00 |
ED (V) | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 473 050.00 | 217 982 587.00 | | 210 473 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 900 219.00 | 75 166 708.00 | | 61 900 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | 2 664.00 | | 3 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 184 000.00 | 8 767 000.00 | | 14 184 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395 462.00 | 104 972.00 | 10 500 434.00 | 10 395 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 462.00 | 104 972.00 | 10 500 434.00 | 10 395 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 262.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 545 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 182 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 148 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 489.00 | 437 544.00 | | 32 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 200 000.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 440.00 | 171 347.00 | | 374 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 202.00 | 371 347.00 | | 375 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 713.00 | 66 197.00 | | -342 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 797 743.00 | 18 782 973.00 | | 21 797 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 480.00 | 9 801 334.00 | | 14 533 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 264 262.00 | 8 981 639.00 | | 7 264 262.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 112 000.00 | -4 000.00 | | 112 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 204 000.00 | 8 802 000.00 | | 14 204 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 204 000.00 | 8 802 000.00 | | 14 204 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 184 000.00 | 767 000.00 | | 14 184 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 536 068.00 | | 10 564 095.00 | 168 536 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 242.00 | 1 777 958.00 | 174 903 002.00 | 230 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 663.00 | 1 777 958.00 | 177 056 542.00 | 265 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 421.00 | | 1 221 396.00 | 35 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 124.00 | | 51 020.00 | 881 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 418.00 | | 989 399.00 | 267 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 387 526.00 | | 9 523 676.00 | 167 387 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 207.00 | 67 128.00 | | 59 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 1 206.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 65 922.00 | | 43 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 360.00 | | | 312 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593 389.00 | 374 439.00 | 32 488.00 | 593 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 277.00 | | 1 126 041.00 | 1 157 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 311.00 | 374 439.00 | 1 215 174.00 | 1 807 311.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 182 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 440.00 | 32 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 872 160.00 | 33 872 160.00 | | 33 872 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 648.00 | 5 475 648.00 | | 5 475 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 907.00 | 259 907.00 | | 259 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 259.00 | 385 259.00 | | 385 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 382.00 | 890 382.00 | | 890 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 253 919.00 | 1 785 528.00 | | 8 253 919.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
UX Autres créances clients | 461 452.00 | | | 461 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 655 301.00 | | | 655 301.00 |
VC Groupe et associés | 26 337 051.00 | | | 26 337 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 639 033.00 | 5 225 389.00 | 47 151 144.00 | 68 639 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 197 436.00 | 15 197 436.00 | | 15 197 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 945 626.00 | | | 62 945 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 081.00 | | | 1 985 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 056 730.00 | 25 407 389.00 | 12 649 341.00 | 38 056 730.00 |
VW T.V.A. | 533 549.00 | 533 549.00 | | 533 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 313 863.00 | 61 900 219.00 | 47 151 144.00 | 125 313 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |