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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 070.00 | 478 652.00 | 868 417.00 | 1 347 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 491 618.00 | | 2 491 618.00 | 2 491 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 590.00 | | 1 038 590.00 | 1 038 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 417 924.00 | 6 092 780.00 | 186 325 145.00 | 192 417 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040 849.00 | | 13 040 849.00 | 13 040 849.00 |
BZ Autres créances | 54 614 482.00 | | 54 614 482.00 | 54 614 482.00 |
CF Disponibilités | 2 977 852.00 | | 2 977 852.00 | 2 977 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 725.00 | | 317 725.00 | 317 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 950 907.00 | | 70 950 907.00 | 70 950 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 515 711.00 | 6 092 780.00 | 257 422 931.00 | 263 515 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 037.00 | | | 1 300 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 406 000.00 | | | 47 406 000.00 |
CU Autres participations | 186 543 390.00 | 5 508 085.00 | 181 035 305.00 | 186 543 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 845.00 | 6 532 845.00 | | 6 532 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 931 511.00 | 70 931 511.00 | | 70 931 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 285.00 | 653 285.00 | | 653 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
DG Autres réserves | 689 561.00 | 689 561.00 | | 689 561.00 |
DH Report à nouveau | 21 208 268.00 | 28 772 915.00 | | 21 208 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839 075.00 | 12 435 353.00 | | 11 839 075.00 |
DK Provisions réglementées | 2 179 753.00 | 1 938 076.00 | | 2 179 753.00 |
DL TOTAL (I) | 115 282 500.00 | 123 201 748.00 | | 115 282 500.00 |
DP Provisions pour risques | 144 022.00 | 38 507.00 | | 144 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 022.00 | 38 507.00 | | 144 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059 014.00 | 15 104 327.00 | | 15 059 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 724 433.00 | 65 629 993.00 | | 105 724 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814 473.00 | 15 556 603.00 | | 14 814 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981 230.00 | 2 424 352.00 | | 5 981 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 45 144.00 | 27 569.00 | | 45 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 113.00 | 269 663.00 | | 372 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 996 409.00 | 99 029 307.00 | | 141 996 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 422 931.00 | 222 269 562.00 | | 257 422 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 135 348.00 | 40 768 307.00 | | 92 135 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 602 615.00 | | 38 602 615.00 | 38 602 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 602 615.00 | | 38 602 615.00 | 38 602 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 831 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 002 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 750.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 451 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 115 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 788 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 652 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 344 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 724 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 563.00 | 2 742 230.00 | | 399 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 563.00 | 2 742 230.00 | | 399 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 788.00 | 2 744 479.00 | | 399 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 677.00 | 330 924.00 | | 241 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 465.00 | 3 075 403.00 | | 641 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 902.00 | -333 173.00 | | -241 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 920.00 | | | 643 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 454 804.00 | 42 849 027.00 | | 53 454 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 615 728.00 | 30 413 674.00 | | 41 615 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839 075.00 | 12 435 353.00 | | 11 839 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 751 269.00 | | 4 677 275.00 | 189 751 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010 620.00 | 190 795 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 620.00 | 192 417 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 038.00 | | 175 246.00 | 1 343 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 304 407.00 | | 4 502 029.00 | 188 304 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 584.00 | 91 893.00 | | 490 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 759.00 | 91 893.00 | | 386 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938 076.00 | 241 677.00 | | 1 938 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 507.00 | 144 022.00 | 38 507.00 | 38 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 754.00 | 5 508 085.00 | 3 749 536.00 | 3 751 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 337.00 | 5 893 784.00 | 3 788 043.00 | 5 728 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 652 107.00 | 3 788 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 161 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 161 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 814 473.00 | 14 814 473.00 | | 14 814 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 857.00 | 1 357 857.00 | | 1 357 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 051.00 | 860 051.00 | | 860 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 920.00 | 643 920.00 | | 643 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 113.00 | 372 113.00 | | 372 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 491 618.00 | 1 300 037.00 | 1 191 581.00 | 2 491 618.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038 590.00 | | 1 038 590.00 | 1 038 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 040 849.00 | 13 040 849.00 | | 13 040 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 1 902 755.00 | 1 902 755.00 | | 1 902 755.00 |
VC Groupe et associés | 52 009 563.00 | 4 603 563.00 | 47 406 000.00 | 52 009 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 059 014.00 | 15 059 014.00 | | 15 059 014.00 |
VI Groupe et associés | 80 563 433.00 | 30 863 372.00 | 6 600 061.00 | 80 563 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VP Divers | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 515.00 | 659 515.00 | | 659 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 223 264.00 | 21 867 093.00 | 50 356 171.00 | 72 223 264.00 |
VW T.V.A. | 3 013 212.00 | 3 013 212.00 | | 3 013 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 996 409.00 | 92 135 348.00 | 6 600 061.00 | 141 996 409.00 |