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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 82 450.00 | 22 868.00 | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 88 610.00 | 4 839.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 420.00 | 95 632.00 | 21 788.00 | 117 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 615.00 | 266 692.00 | 108 923.00 | 375 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 627 086.00 | 12 464.00 | 614 621.00 | 627 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CF Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 024.00 | 12 464.00 | 663 560.00 | 676 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 639.00 | 279 157.00 | 772 483.00 | 1 051 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 577.00 | 351 426.00 | | 393 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | 42 151.00 | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 435 645.00 | 401 961.00 | | 435 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 939.00 | 56 018.00 | | 67 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | 116 590.00 | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 76 948.00 | | 51 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | 90 439.00 | | 89 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 837.00 | 339 994.00 | | 336 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 483.00 | 741 956.00 | | 772 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 648.00 | | | 375 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 175.00 | 18 517.00 | | 248 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 175.00 | 18 517.00 | | 248 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 289.00 | 16 516.00 | 3 773.00 | 20 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 607.00 | 34 144.00 | 13 462.00 | 47 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 837.00 | 333 064.00 | 3 773.00 | 336 837.00 |