|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 215.00 | 112 393.00 | 39 822.00 | 152 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 545.00 | 311 161.00 | 99 384.00 | 410 545.00 |
BT Marchandises | 606 290.00 | 18 325.00 | 587 965.00 | 606 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 423 473.00 | | 423 473.00 | 423 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 331.00 | 18 325.00 | 1 028 006.00 | 1 046 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 876.00 | 329 486.00 | 1 127 390.00 | 1 456 876.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 626.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 394.00 | 428 149.00 | | 431 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 110.00 | 3 245.00 | | 184 110.00 |
DL TOTAL (I) | 623 888.00 | 439 779.00 | | 623 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 682.00 | 4 519.00 | | 120 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 318.00 | 112 981.00 | | 122 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 878.00 | 126 885.00 | | 103 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 624.00 | 84 549.00 | | 156 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 502.00 | 328 933.00 | | 503 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 390.00 | 768 711.00 | | 1 127 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 763.00 | 328 933.00 | | 491 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 677.00 | | 21 193.00 | 391 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 410 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 350 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 989.00 | | 21 193.00 | 331 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 513.00 | 7 847.00 | 2 198.00 | 305 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 513.00 | 7 847.00 | 2 198.00 | 305 513.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 366.00 | 106 627.00 | 11 739.00 | 118 366.00 |
VI Groupe et associés | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165.00 | 16 568.00 | 13 597.00 | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 502.00 | 491 763.00 | 11 739.00 | 503 502.00 |