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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 868.00 | 94 540.00 | 13 328.00 | 107 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 859.00 | 122 130.00 | 44 729.00 | 166 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 814.00 | 321 989.00 | 117 825.00 | 439 814.00 |
BT Marchandises | 721 886.00 | 27 924.00 | 693 962.00 | 721 886.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 279.00 | 27 924.00 | 1 007 355.00 | 1 035 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 091.00 | 349 912.00 | 1 125 179.00 | 1 475 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 503.00 | 431 394.00 | | 615 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 707.00 | 184 110.00 | | 72 707.00 |
DL TOTAL (I) | 696 595.00 | 623 888.00 | | 696 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 599.00 | 120 682.00 | | 121 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 461.00 | 122 318.00 | | 80 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 277.00 | 103 878.00 | | 119 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | 156 624.00 | | 107 209.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 583.00 | 503 502.00 | | 428 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 179.00 | 1 127 390.00 | | 1 125 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 491 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 544.00 | | 29 267.00 | 410 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 983.00 | | 29 061.00 | 350 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 205.00 | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 161.00 | 10 827.00 | | 311 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 161.00 | 10 827.00 | | 311 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 599.00 | 31 942.00 | 89 657.00 | 121 599.00 |
VI Groupe et associés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 401.00 | 43 598.00 | 13 802.00 | 57 401.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 583.00 | 338 926.00 | 89 657.00 | 428 583.00 |