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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 92 711.00 | 738.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 221.00 | 107 483.00 | 25 738.00 | 133 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 677.00 | 305 513.00 | 86 164.00 | 391 677.00 |
BT Marchandises | 619 390.00 | | 619 390.00 | 619 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | 8 325.00 | 1 665.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 872.00 | 8 325.00 | 682 547.00 | 690 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 549.00 | 313 838.00 | 768 711.00 | 1 082 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 149.00 | 438 710.00 | | 428 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | -10 560.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 439 779.00 | 436 534.00 | | 439 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | 38 489.00 | | 4 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 981.00 | 112 988.00 | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 75 610.00 | | 126 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 549.00 | 87 331.00 | | 84 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 933.00 | 314 419.00 | | 328 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 711.00 | 750 952.00 | | 768 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 933.00 | 310 424.00 | | 328 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 26 644.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 551.00 | | 126.00 | 391 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | 126.00 | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 061.00 | 9 452.00 | | 296 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 061.00 | 9 452.00 | | 296 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 384.00 | 26 661.00 | 13 723.00 | 40 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 933.00 | 328 933.00 | | 328 933.00 |