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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 103 514.00 | 1 805.00 | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 91 443.00 | 2 006.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 221.00 | 101 103.00 | 32 117.00 | 133 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 551.00 | 296 061.00 | 95 490.00 | 391 551.00 |
BT Marchandises | 612 763.00 | | 612 763.00 | 612 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | 8 325.00 | 1 665.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 788.00 | 8 325.00 | 655 463.00 | 663 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 338.00 | 304 386.00 | 750 952.00 | 1 055 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 710.00 | 427 261.00 | | 438 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 560.00 | 11 449.00 | | -10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 436 534.00 | 447 094.00 | | 436 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 489.00 | 4 113.00 | | 38 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 988.00 | 112 996.00 | | 112 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 96 181.00 | | 75 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | 80 174.00 | | 87 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 419.00 | 293 464.00 | | 314 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 952.00 | 740 558.00 | | 750 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 424.00 | 3 773.00 | | 310 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 644.00 | 340.00 | | 26 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 918.00 | | 16 594.00 | 378 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 391 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 331 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 468.00 | | 16 483.00 | 319 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | 112.00 | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 525.00 | 17 498.00 | 3 962.00 | 282 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 525.00 | 17 498.00 | 3 962.00 | 282 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 845.00 | 7 851.00 | 3 995.00 | 11 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VP Divers | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 335.00 | 40 738.00 | 13 597.00 | 54 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 419.00 | 310 424.00 | 3 995.00 | 314 419.00 |