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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 319.00 | 92 982.00 | 12 336.00 | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 90 175.00 | 3 275.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 700.00 | 99 368.00 | 21 332.00 | 120 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 918.00 | 282 525.00 | 96 393.00 | 378 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 580 419.00 | 9 599.00 | 570 819.00 | 580 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 764.00 | 9 599.00 | 644 165.00 | 653 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 683.00 | 292 124.00 | 740 558.00 | 1 032 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 261.00 | 393 577.00 | | 427 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 33 684.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 447 094.00 | 435 645.00 | | 447 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | 67 939.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 996.00 | 114 500.00 | | 112 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 51 417.00 | | 96 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 174.00 | 89 717.00 | | 80 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 464.00 | 336 837.00 | | 293 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 558.00 | 772 483.00 | | 740 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 47 650.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 615.00 | | | 375 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 692.00 | 15 833.00 | 282 525.00 | 266 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 692.00 | 15 833.00 | 282 525.00 | 266 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VP Divers | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 330.00 | 41 844.00 | 13 485.00 | 55 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |