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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 8 854.00 | 1 377.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 23 154.00 | 6 255.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 280.00 | 116 837.00 | 38 442.00 | 155 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 067.00 | 148 846.00 | 77 221.00 | 226 067.00 |
BT Marchandises | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 543.00 | 148 846.00 | 638 697.00 | 787 543.00 |
CU Autres participations | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 020.00 | 312 949.00 | | 266 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 743.00 | 21 071.00 | | 63 743.00 |
DL TOTAL (I) | 449 523.00 | 453 779.00 | | 449 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740.00 | 6 304.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 74 915.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 23 632.00 | | 74 193.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 174.00 | 104 852.00 | | 189 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 697.00 | 558 631.00 | | 638 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 745.00 | 1 575.00 | 1 332 320.00 | 1 330 745.00 |
FG Production vendue services | 4 948.00 | 155.00 | 5 103.00 | 4 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 693.00 | 1 730.00 | 1 337 423.00 | 1 335 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 603.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | 12 468.00 | | 3 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 906.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 758.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 52 883.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 3 705.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 51 613.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 1 270.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 3 016.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 138.00 | 1 405 330.00 | | 1 342 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 394.00 | 1 384 259.00 | | 1 278 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 743.00 | 21 071.00 | | 63 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 733.00 | | 26 568.00 | 245 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 234.00 | 226 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 234.00 | 184 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 939.00 | | 1 658.00 | 35 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 033.00 | | 24 890.00 | 206 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 20.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 477.00 | 22 603.00 | 46 234.00 | 172 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 2 042.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 664.00 | 20 561.00 | 46 234.00 | 165 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740.00 | 4 831.00 | 16 909.00 | 21 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 701.00 | 145 141.00 | 560.00 | 145 701.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 174.00 | 172 265.00 | 16 909.00 | 189 174.00 |