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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 497.00 | 1 296.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 113.00 | 29 011.00 | 102.00 | 29 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 501.00 | 122 815.00 | 22 686.00 | 145 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 526.00 | 162 555.00 | 71 971.00 | 234 526.00 |
BT Marchandises | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 892.00 | 968.00 | 154 923.00 | 155 892.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 417 670.00 | | 417 670.00 | 417 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 080.00 | 968.00 | 768 112.00 | 769 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 607.00 | 163 523.00 | 840 083.00 | 1 003 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 368 819.00 | 316 457.00 | | 368 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 364.00 | 142 362.00 | | 119 364.00 |
DL TOTAL (I) | 607 943.00 | 578 579.00 | | 607 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 244.00 | 114 673.00 | | 57 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 77 617.00 | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | 58 839.00 | | 73 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 141.00 | 251 129.00 | | 232 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 083.00 | 829 708.00 | | 840 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 355.00 | 193 885.00 | | 228 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 630 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 10.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 10.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 2 590.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 2 590.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -2 580.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 22 163.00 | | 34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 656.00 | 1 290 993.00 | | 1 636 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 292.00 | 1 148 631.00 | | 1 517 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 364.00 | 142 362.00 | | 119 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 337.00 | | 189.00 | 234 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | 189.00 | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 027.00 | 8 528.00 | | 154 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 313.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 611.00 | 8 215.00 | | 143 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 244.00 | 53 458.00 | 3 786.00 | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 836.00 | 158 676.00 | 2 160.00 | 160 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 141.00 | 228 355.00 | 3 786.00 | 232 141.00 |