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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 9 407.00 | 825.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 26 543.00 | 2 866.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 280.00 | 132 274.00 | 23 006.00 | 155 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 067.00 | 168 224.00 | 57 843.00 | 226 067.00 |
BT Marchandises | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 165.00 | | 591 165.00 | 591 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 232.00 | 168 224.00 | 649 008.00 | 817 232.00 |
CU Autres participations | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 257 763.00 | | | 257 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DL TOTAL (I) | 464 668.00 | | | 464 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 008.00 | | | 649 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 832.00 | 1 630.00 | 1 387 462.00 | 1 385 832.00 |
FG Production vendue services | 4 910.00 | 105.00 | 5 015.00 | 4 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 742.00 | 1 735.00 | 1 392 477.00 | 1 390 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 542.00 | | | 1 407 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 397.00 | | | 1 320 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 846.00 | 19 378.00 | | 148 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 553.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 992.00 | 18 826.00 | | 139 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 4 888.00 | 12 036.00 | 16 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 461.00 | 171 901.00 | 560.00 | 172 461.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 340.00 | 172 304.00 | 12 036.00 | 184 340.00 |