| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 113.00 | 27 693.00 | 1 420.00 | 29 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 501.00 | 105 750.00 | 39 752.00 | 145 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 591.00 | 143 674.00 | 88 918.00 | 232 591.00 |
BT Marchandises | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 704.00 | 2 891.00 | 103 813.00 | 106 704.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 189.00 | 2 891.00 | 642 298.00 | 645 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 780.00 | 146 565.00 | 731 216.00 | 877 780.00 |
CU Autres participations | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 289 126.00 | 282 562.00 | | 289 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 331.00 | 86 564.00 | | 97 331.00 |
DL TOTAL (I) | 506 217.00 | 488 886.00 | | 506 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 387.00 | 9 624.00 | | 128 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902.00 | 85 435.00 | | 44 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 75 625.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 998.00 | 170 684.00 | | 224 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 216.00 | 659 571.00 | | 731 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 172.00 | 168 583.00 | | 106 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 886.00 | 3 239.00 | 1 038 125.00 | 1 034 886.00 |
FG Production vendue services | 3 793.00 | 34.00 | 3 827.00 | 3 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 679.00 | 3 273.00 | 1 041 952.00 | 1 038 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 460.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 460.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 410.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 1 410.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -950.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 26 795.00 | | 23 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 590.00 | 1 302 652.00 | | 1 098 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 259.00 | 1 216 088.00 | | 1 001 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 331.00 | 86 564.00 | | 97 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 091.00 | | 44 500.00 | 188 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 114.00 | | 29 500.00 | 145 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 15 000.00 | 5 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 830.00 | 10 844.00 | | 132 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 598.00 | 10 844.00 | | 122 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 387.00 | 9 561.00 | 118 826.00 | 128 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 747.00 | 159 587.00 | 2 160.00 | 161 747.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 998.00 | 106 172.00 | 118 826.00 | 224 998.00 |