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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 9 959.00 | 272.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 113.00 | 25 224.00 | 3 889.00 | 29 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 312.00 | 88 771.00 | 26 540.00 | 115 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 962.00 | 123 954.00 | 64 008.00 | 187 962.00 |
BT Marchandises | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 648.00 | 2 891.00 | 139 757.00 | 142 648.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 253 023.00 | | 253 023.00 | 253 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 622.00 | 2 891.00 | 573 731.00 | 576 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 584.00 | 126 845.00 | 637 739.00 | 764 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 274 908.00 | 257 763.00 | | 274 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | 87 145.00 | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 472 322.00 | 464 668.00 | | 472 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 074.00 | 16 924.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 93 325.00 | | 59 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 968.00 | 72 750.00 | | 82 968.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 340.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 417.00 | 184 340.00 | | 165 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 739.00 | 649 008.00 | | 637 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 792.00 | 172 304.00 | | 155 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 13.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 13.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 2 324.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 2 324.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -2 312.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 27 520.00 | | 21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 532.00 | 1 407 542.00 | | 1 369 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 878.00 | 1 320 397.00 | | 1 291 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 654.00 | 87 145.00 | | 77 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 067.00 | | 21 204.00 | 226 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 308.00 | 187 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 308.00 | 144 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 689.00 | | 19 044.00 | 184 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 2 160.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 224.00 | 15 039.00 | 59 308.00 | 168 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 553.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 817.00 | 14 486.00 | 59 308.00 | 158 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 560.00 | 2 160.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 074.00 | 12 450.00 | 9 624.00 | 22 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 498.00 | 157 338.00 | 2 160.00 | 159 498.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 417.00 | 155 792.00 | 9 624.00 | 165 417.00 |